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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 1 926.00 | 14 074.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 132 644.00 | 789 977.00 | 342 667.00 | 1 132 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 837.00 | 172 252.00 | 78 585.00 | 250 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 644.00 | 847 862.00 | 17 782.00 | 865 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 153.00 | 1 824 017.00 | 1 008 136.00 | 2 832 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
BZ Autres créances | 118 297.00 | | 118 297.00 | 118 297.00 |
CF Disponibilités | 338 758.00 | | 338 758.00 | 338 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 551.00 | | 691 551.00 | 691 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 703.00 | 1 824 017.00 | 1 699 686.00 | 3 523 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 750.00 | 192 750.00 | | 192 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 481.00 | 234 481.00 | | 234 481.00 |
DH Report à nouveau | -74 883.00 | -128 154.00 | | -74 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 814.00 | 53 271.00 | | 103 814.00 |
DL TOTAL (I) | 456 162.00 | 352 347.00 | | 456 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 565.00 | 543 801.00 | | 423 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 450.00 | 264 450.00 | | 264 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 623.00 | 23 213.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 598.00 | 231 758.00 | | 240 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 006.00 | 312 341.00 | | 309 006.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 5 793.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 525.00 | 1 381 357.00 | | 1 243 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 686.00 | 1 733 704.00 | | 1 699 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 944.00 | 1 036 415.00 | | 1 016 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 300.00 | 42 512.00 | | 42 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 873.00 | | 80 197.00 | 2 823 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 917.00 | 2 832 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 672.00 | 2 249 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 245.00 | | 16 000.00 | 549 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 633.00 | | 64 165.00 | 2 256 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | 32.00 | 17 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 350.00 | 202 584.00 | 71 917.00 | 1 693 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 245.00 | 1 926.00 | 245.00 | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 105.00 | 200 658.00 | 71 672.00 | 1 681 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 598.00 | 240 598.00 | | 240 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 072.00 | 182 072.00 | | 182 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
UX Autres créances clients | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
VB T. V. A. | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 766.00 | 189 106.00 | 199 660.00 | 388 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 799.00 | 7 878.00 | 26 921.00 | 34 799.00 |
VI Groupe et associés | 264 450.00 | 264 450.00 | | 264 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 037.00 | | | 160 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
VP Divers | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 564.00 | 292 564.00 | | 292 564.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 902.00 | 1 013 321.00 | 226 581.00 | 1 239 902.00 |