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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 139 554.00 | 1 133 792.00 | 5 763.00 | 1 139 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 592.00 | 297 802.00 | 79 790.00 | 377 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 669.00 | 878 461.00 | 71 208.00 | 949 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 234.00 | 2 342 055.00 | 712 179.00 | 3 054 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BZ Autres créances | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CF Disponibilités | 854 634.00 | | 854 634.00 | 854 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 290.00 | | 1 024 290.00 | 1 024 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 523.00 | 2 342 055.00 | 1 736 468.00 | 4 078 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 608.00 | 196 608.00 | | 196 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 8 000.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 82 502.00 | 42 014.00 | | 82 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 576.00 | 42 688.00 | | -294 576.00 |
DL TOTAL (I) | 108 162.00 | 402 738.00 | | 108 162.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 856.00 | 175 742.00 | | 746 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 146.00 | 110 110.00 | | 110 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 275.00 | 2 080.00 | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 451.00 | 137 613.00 | | 162 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 360.00 | 168 499.00 | | 299 360.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 1 697.00 | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 306.00 | 595 740.00 | | 1 328 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 468.00 | 998 478.00 | | 1 736 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 170.00 | 490 980.00 | | 818 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 792.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
FD Production vendue biens | 1 915 703.00 | | 1 915 703.00 | 1 915 703.00 |
FG Production vendue services | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 443.00 | | 1 995 443.00 | 1 995 443.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 496.00 | 13 069.00 | | 24 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 454.00 | 34 019.00 | | 36 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 1 007.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 655.00 | 1 641.00 | | 7 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 655.00 | 40 582.00 | | 7 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 42 492.00 | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 47 143.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | -6 561.00 | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 673.00 | 3 133 034.00 | | 2 040 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 249.00 | 3 090 347.00 | | 2 335 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 576.00 | 42 688.00 | | -294 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 634.00 | | |