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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 139 554.00 | 1 135 466.00 | 4 088.00 | 1 139 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 246.00 | 326 233.00 | 59 014.00 | 385 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 488.00 | 891 261.00 | 56 227.00 | 947 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 162.00 | 2 384 960.00 | 669 202.00 | 3 054 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BZ Autres créances | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CF Disponibilités | 902 015.00 | | 902 015.00 | 902 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 574.00 | | 1 019 574.00 | 1 019 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 736.00 | 2 384 960.00 | 1 688 776.00 | 4 073 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 608.00 | 196 608.00 | | 196 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
DH Report à nouveau | -294 576.00 | | | -294 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 723.00 | -294 576.00 | | 272 723.00 |
DL TOTAL (I) | 380 885.00 | 108 162.00 | | 380 885.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 300 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 300 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 631.00 | 746 856.00 | | 691 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 162.00 | 110 146.00 | | 79 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 478.00 | 162 451.00 | | 141 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 212.00 | 299 360.00 | | 289 212.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 589.00 | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 202 891.00 | 1 328 306.00 | | 1 202 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 776.00 | 1 736 468.00 | | 1 688 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 262.00 | 818 170.00 | | 671 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 471.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 234.00 | | 9 064.00 | 3 054 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 635.00 | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 135.00 | 3 054 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 2 472 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 815.00 | | 8 974.00 | 2 466 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 419.00 | | 90.00 | 18 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 055.00 | 46 405.00 | 3 500.00 | 2 342 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 055.00 | 46 405.00 | 3 500.00 | 2 310 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 105 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 105 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 478.00 | 141 478.00 | | 141 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 803.00 | 160 803.00 | | 160 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 186.00 | 159 557.00 | 528 495.00 | 691 186.00 |
VI Groupe et associés | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 216.00 | | | 387 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 891.00 | 671 262.00 | 528 495.00 | 1 202 891.00 |