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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 259.00 | 4 741.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 132 644.00 | 997 528.00 | 135 116.00 | 1 132 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 288.00 | 232 319.00 | 54 969.00 | 287 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 965.00 | 862 093.00 | 13 872.00 | 875 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 952.00 | 2 119 199.00 | 768 753.00 | 2 887 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 388.00 | 12 992.00 | 117 396.00 | 130 388.00 |
BZ Autres créances | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
CF Disponibilités | 207 724.00 | | 207 724.00 | 207 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 554.00 | 12 992.00 | 555 562.00 | 568 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 506.00 | 2 132 191.00 | 1 324 315.00 | 3 456 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 608.00 | 163 830.00 | | 196 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 428.00 | 113 401.00 | | 113 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 200.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 836.00 | 23 731.00 | | 1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 378.00 | 11 473.00 | | 42 378.00 |
DL TOTAL (I) | 360 051.00 | 317 635.00 | | 360 051.00 |
DP Provisions pour risques | 38 941.00 | 28 000.00 | | 38 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 941.00 | 28 000.00 | | 38 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 340.00 | 426 975.00 | | 295 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 185.00 | 162 054.00 | | 110 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 703.00 | 225 511.00 | | 241 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 160.00 | 267 878.00 | | 266 160.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 2 050.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 323.00 | 1 084 469.00 | | 925 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 315.00 | 1 430 104.00 | | 1 324 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 942.00 | 1 084 469.00 | | 788 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 852.00 | 63 125.00 | | 56 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 617.00 | | 204 617.00 | 204 617.00 |
FD Production vendue biens | 2 801 335.00 | | 2 801 335.00 | 2 801 335.00 |
FG Production vendue services | 160 514.00 | | 160 514.00 | 160 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 465.00 | | 3 166 465.00 | 3 166 465.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 690.00 | 30 453.00 | | 37 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 463.00 | 32 125.00 | | 32 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 975.00 | 1 169.00 | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 32 470.00 | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 32 470.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 4 594.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 941.00 | 28 000.00 | | 10 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 157.00 | 32 594.00 | | 11 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 569.00 | -124.00 | | -9 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 824.00 | 3 143 704.00 | | 3 229 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 446.00 | 3 132 230.00 | | 3 187 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 378.00 | 11 473.00 | | 42 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 162.00 | | 19 880.00 | 2 868 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 23 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 2 887 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 122.00 | | 14 775.00 | 2 281 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 040.00 | | 5 105.00 | 18 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 637.00 | 136 617.00 | 55.00 | 1 982 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 593.00 | 6 667.00 | | 20 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 045.00 | 129 950.00 | 55.00 | 1 962 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 10 941.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 592.00 | 8 232.00 | 832.00 | 5 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 592.00 | 8 232.00 | 832.00 | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 592.00 | 19 173.00 | 832.00 | 33 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 703.00 | 241 703.00 | | 241 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
UX Autres créances clients | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VB T. V. A. | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 488.00 | 111 848.00 | 126 640.00 | 238 488.00 |
VI Groupe et associés | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 183.00 | | | 125 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 831.00 | 289 831.00 | | 289 831.00 |
VW T.V.A. | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 582.00 | 788 942.00 | 126 640.00 | 915 582.00 |