| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 139 554.00 | 1 091 594.00 | 47 960.00 | 1 139 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 192.00 | 265 887.00 | 98 305.00 | 364 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 553.00 | 867 903.00 | 33 650.00 | 901 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 718.00 | 2 257 384.00 | 735 334.00 | 2 992 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 800.00 | 18 000.00 | 24 800.00 | 42 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BZ Autres créances | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
CF Disponibilités | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 145.00 | 18 000.00 | 263 145.00 | 281 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 862.00 | 2 275 384.00 | 998 478.00 | 3 273 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 608.00 | 196 608.00 | | 196 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 42 014.00 | 1 836.00 | | 42 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 688.00 | 42 378.00 | | 42 688.00 |
DL TOTAL (I) | 402 738.00 | 360 051.00 | | 402 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 742.00 | 295 340.00 | | 175 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 110.00 | 110 185.00 | | 110 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 9 741.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 613.00 | 241 703.00 | | 137 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 499.00 | 266 160.00 | | 168 499.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 2 194.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 740.00 | 925 323.00 | | 595 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 478.00 | 1 324 315.00 | | 998 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 980.00 | 788 942.00 | | 490 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 56 852.00 | | 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 125.00 | | 166 125.00 | 166 125.00 |
FD Production vendue biens | 2 763 787.00 | | 2 763 787.00 | 2 763 787.00 |
FG Production vendue services | 130 593.00 | | 130 593.00 | 130 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 506.00 | | 3 060 506.00 | 3 060 506.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 069.00 | 37 690.00 | | 13 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 019.00 | 32 463.00 | | 34 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | 975.00 | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 1 588.00 | | 1 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 582.00 | 1 588.00 | | 40 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 492.00 | 216.00 | | 42 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 143.00 | 11 157.00 | | 47 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 561.00 | -9 569.00 | | -6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 034.00 | 3 229 824.00 | | 3 133 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 347.00 | 3 187 446.00 | | 3 090 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 688.00 | 42 378.00 | | 42 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 634.00 | 12 599.00 | | 9 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 952.00 | | 109 417.00 | 2 887 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 651.00 | 18 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651.00 | 2 992 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 897.00 | | 109 402.00 | 2 295 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 055.00 | | 15.00 | 23 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 199.00 | 138 185.00 | | 2 119 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 259.00 | 4 741.00 | | 27 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 940.00 | 133 444.00 | | 2 091 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 992.00 | 18 000.00 | 12 992.00 | 12 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 933.00 | 18 000.00 | 51 933.00 | 51 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 12 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VB T. V. A. | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 950.00 | 72 270.00 | 102 680.00 | 174 950.00 |
VI Groupe et associés | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VP Divers | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 660.00 | 490 980.00 | 102 680.00 | 593 660.00 |