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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 593.00 | 11 407.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 132 644.00 | 902 660.00 | 229 984.00 | 1 132 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 312.00 | 203 669.00 | 72 643.00 | 276 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 165.00 | 855 715.00 | 16 450.00 | 872 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 162.00 | 1 982 637.00 | 885 524.00 | 2 868 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 411.00 | 5 592.00 | 82 820.00 | 88 411.00 |
BZ Autres créances | 127 777.00 | | 127 777.00 | 127 777.00 |
CF Disponibilités | 218 179.00 | | 218 179.00 | 218 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 838.00 | 5 592.00 | 544 246.00 | 549 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 000.00 | 1 988 229.00 | 1 429 771.00 | 3 418 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 830.00 | 192 750.00 | | 163 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 401.00 | 234 481.00 | | 113 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DH Report à nouveau | | -74 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 473.00 | 103 814.00 | | 11 473.00 |
DL TOTAL (I) | 317 635.00 | 456 162.00 | | 317 635.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 975.00 | 423 565.00 | | 426 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 054.00 | 264 450.00 | | 162 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 511.00 | 240 598.00 | | 225 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 878.00 | 309 006.00 | | 267 878.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 2 283.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 136.00 | 1 243 525.00 | | 1 084 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 771.00 | 1 699 686.00 | | 1 429 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 468.00 | 1 016 944.00 | | 845 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 125.00 | 42 300.00 | | 63 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 153.00 | | 36 009.00 | 2 832 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 868 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | 4 000.00 | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 125.00 | | 31 996.00 | 2 249 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | | 13.00 | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 017.00 | 158 706.00 | 86.00 | 1 824 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 926.00 | 6 668.00 | 1.00 | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 091.00 | 152 038.00 | 84.00 | 1 810 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 511.00 | 225 511.00 | | 225 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 377.00 | 154 377.00 | | 154 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 851.00 | 125 183.00 | 238 668.00 | 363 851.00 |
VI Groupe et associés | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 318.00 | | | 170 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
VP Divers | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 610.00 | 283 610.00 | | 283 610.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 136.00 | 845 468.00 | 238 668.00 | 1 084 136.00 |