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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 267.00 | 27 313.00 | 110 954.00 | 138 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 488.00 | 19 192.00 | 33 296.00 | 52 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 628 009.00 | | 2 628 009.00 | 2 628 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 323 899.00 | 84 554.00 | 8 239 345.00 | 8 323 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 689.00 | 3 156.00 | 377 533.00 | 380 689.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 183 318.00 | | 183 318.00 | 183 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 231.00 | 3 156.00 | 586 075.00 | 589 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 130.00 | 87 710.00 | 8 825 420.00 | 8 913 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648 009.00 | | | 2 648 009.00 |
CU Autres participations | 5 445 982.00 | 38 049.00 | 5 407 933.00 | 5 445 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 | | 1 612 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 325.00 | 250 325.00 | | 250 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
DG Autres réserves | 4 061 097.00 | 4 061 097.00 | | 4 061 097.00 |
DH Report à nouveau | 519 992.00 | 353 410.00 | | 519 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 317.00 | 669 015.00 | | 1 304 317.00 |
DL TOTAL (I) | 7 909 245.00 | 7 107 361.00 | | 7 909 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 573.00 | 389 467.00 | | 342 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 447.00 | 410 397.00 | | 349 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | 29 860.00 | | 32 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 663.00 | 175 494.00 | | 181 663.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | 90 434.00 | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 175.00 | 1 095 652.00 | | 916 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 825 420.00 | 8 203 014.00 | | 8 825 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 496.00 | 769 031.00 | | 653 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 580.00 | | 881 580.00 | 881 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 580.00 | | 881 580.00 | 881 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 30 086.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 588.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 10 588.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 633.00 | 83 332.00 | | 77 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 894.00 | 1 509 440.00 | | 2 257 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 577.00 | 840 425.00 | | 953 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 317.00 | 669 015.00 | | 1 304 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 159 053.00 | | 1 171 846.00 | 7 159 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 8 133 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 8 323 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968 298.00 | | 1 171 846.00 | 6 968 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 110.00 | 13 395.00 | | 33 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 110.00 | 13 395.00 | | 33 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 208.00 | | 1 052.00 | 4 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | 38 049.00 | 1 052.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 38 049.00 | 1 052.00 | 4 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 628 009.00 | 2 628 009.00 | | 2 628 009.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 533.00 | | | 377 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 591.00 | 64 912.00 | 262 679.00 | 327 591.00 |
VI Groupe et associés | 349 447.00 | 349 447.00 | | 349 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 922.00 | 3 053 922.00 | 13 000.00 | 3 066 922.00 |
VW T.V.A. | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 175.00 | 653 496.00 | 262 679.00 | 916 175.00 |