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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 267.00 | 33 100.00 | 105 167.00 | 138 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 488.00 | 39 439.00 | 13 048.00 | 52 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 159 788.00 | 454 788.00 | 2 705 000.00 | 3 159 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 003 352.00 | 787 570.00 | 8 215 781.00 | 9 003 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 123.00 | 2 104.00 | 267 019.00 | 269 123.00 |
BZ Autres créances | 275 796.00 | 200 000.00 | 75 796.00 | 275 796.00 |
CF Disponibilités | 2 312 723.00 | | 2 312 723.00 | 2 312 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 959.00 | 202 104.00 | 2 663 855.00 | 2 865 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 311.00 | 989 674.00 | 10 879 637.00 | 11 869 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745 000.00 | | | 2 745 000.00 |
CU Autres participations | 5 545 982.00 | 260 243.00 | 5 285 739.00 | 5 545 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 | | 1 612 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 325.00 | 250 325.00 | | 250 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
DG Autres réserves | 4 061 097.00 | 4 061 097.00 | | 4 061 097.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 931.00 | 1 674 329.00 | | 2 510 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 595.00 | 1 091 568.00 | | 1 044 595.00 |
DL TOTAL (I) | 9 640 463.00 | 8 850 833.00 | | 9 640 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 267.00 | 3 976.00 | | 501 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 072.00 | 817 357.00 | | 377 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 41 895.00 | | 59 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 876.00 | 169 025.00 | | 200 876.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 212 144.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 174.00 | 1 244 397.00 | | 1 239 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 879 637.00 | 10 095 230.00 | | 10 879 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 174.00 | 1 144 397.00 | | 739 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 976.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 134.00 | | 878 134.00 | 878 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 134.00 | | 878 134.00 | 878 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 289 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 32 000.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 853.00 | 32 000.00 | | 32 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 716.00 | -32 000.00 | | -31 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 250.00 | -10 709.00 | | -19 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 086.00 | 2 632 473.00 | | 2 213 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 491.00 | 1 540 905.00 | | 1 168 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 595.00 | 1 091 568.00 | | 1 044 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 884 503.00 | | 25 000.00 | 9 884 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906 152.00 | 8 812 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 152.00 | 9 003 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 693 749.00 | | 25 000.00 | 9 693 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 899.00 | 12 640.00 | | 59 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 899.00 | 12 640.00 | | 59 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 437.00 | 221 698.00 | | 695 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 437.00 | 221 698.00 | | 695 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 221 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 159 788.00 | 3 159 788.00 | | 3 159 788.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
UX Autres créances clients | 267 019.00 | 267 019.00 | | 267 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 267.00 | 1 267.00 | 375 000.00 | 501 267.00 |
VI Groupe et associés | 377 072.00 | 377 072.00 | | 377 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 552.00 | 205 552.00 | | 205 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 835.00 | 3 753 025.00 | 40 810.00 | 3 793 835.00 |
VW T.V.A. | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 174.00 | 739 174.00 | 375 000.00 | 1 239 174.00 |