| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 267.00 | 37 854.00 | 100 413.00 | 138 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 497.00 | 32 485.00 | 62 012.00 | 94 497.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 519 153.00 | 1 556 618.00 | 2 962 535.00 | 4 519 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 265 462.00 | 2 610 274.00 | 8 655 188.00 | 11 265 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 998.00 | 32 668.00 | 171 330.00 | 203 998.00 |
BZ Autres créances | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
CF Disponibilités | 1 083 192.00 | | 1 083 192.00 | 1 083 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 509.00 | 32 668.00 | 1 328 841.00 | 1 361 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 971.00 | 2 642 942.00 | 9 984 029.00 | 12 626 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 018 552.00 | | | 3 018 552.00 |
CU Autres participations | 6 411 145.00 | 983 317.00 | 5 427 828.00 | 6 411 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 | | 1 612 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 325.00 | 250 325.00 | | 250 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
DG Autres réserves | 4 061 097.00 | 4 061 097.00 | | 4 061 097.00 |
DH Report à nouveau | 2 639 922.00 | 3 300 561.00 | | 2 639 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 463.00 | -660 638.00 | | -688 463.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 395.00 | 8 724 858.00 | | 8 036 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 122.00 | 1 312 789.00 | | 1 057 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 585.00 | 435 601.00 | | 535 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 850.00 | 72 756.00 | | 86 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 414.00 | 178 945.00 | | 155 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 776.00 | | |
EA Autres dettes | 112 663.00 | 89 612.00 | | 112 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 633.00 | 2 093 479.00 | | 1 947 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 984 029.00 | 10 818 338.00 | | 9 984 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 289.00 | 1 122 532.00 | | 1 261 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 579.00 | | 857 579.00 | 857 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 579.00 | | 857 579.00 | 857 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 668.00 | |
GE Autres charges | | | 17 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 621 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 528 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 974.00 | 11 211.00 | | 7 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323.00 | 200 000.00 | | 17 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 323.00 | 200 000.00 | | 17 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | -200 000.00 | | -3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 275.00 | -19 721.00 | | -5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 608.00 | 1 332 034.00 | | 2 289 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 071.00 | 1 992 672.00 | | 2 978 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 463.00 | -660 638.00 | | -688 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 739 252.00 | | 2 633 028.00 | 10 739 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050 200.00 | 11 032 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106 819.00 | 11 265 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 619.00 | 232 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 755.00 | | 92 628.00 | 196 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542 498.00 | | 2 540 400.00 | 10 542 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 040.00 | 18 595.00 | 33 296.00 | 85 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 040.00 | 18 595.00 | 33 296.00 | 85 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | 32 668.00 | 2 104.00 | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635 874.00 | 1 560 727.00 | 623 998.00 | 1 635 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 874.00 | 1 560 727.00 | 623 998.00 | 1 635 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 668.00 | 2 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 528 059.00 | 621 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 519 153.00 | | 4 519 153.00 | 4 519 153.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
UX Autres créances clients | 164 915.00 | 164 915.00 | | 164 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VB T. V. A. | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 122.00 | 370 777.00 | 686 345.00 | 1 057 122.00 |
VI Groupe et associés | 535 585.00 | 535 585.00 | | 535 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 103.00 | | | 257 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 853.00 | 278 317.00 | 4 595 536.00 | 4 873 853.00 |
VW T.V.A. | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 633.00 | 1 261 289.00 | 686 345.00 | 1 947 633.00 |