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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 267.00 | 35 477.00 | 102 790.00 | 138 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 488.00 | 49 563.00 | 2 925.00 | 52 488.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 886 713.00 | 1 302 109.00 | 3 584 604.00 | 4 886 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 739 252.00 | 1 718 810.00 | 9 020 442.00 | 10 739 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 981.00 | 2 104.00 | 208 877.00 | 210 981.00 |
BZ Autres créances | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
CF Disponibilités | 1 502 324.00 | | 1 502 324.00 | 1 502 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 999.00 | 2 104.00 | 1 797 895.00 | 1 799 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 539 252.00 | 1 720 914.00 | 10 818 338.00 | 12 539 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
CU Autres participations | 5 548 385.00 | 331 661.00 | 5 216 724.00 | 5 548 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 | | 1 612 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 325.00 | 250 325.00 | | 250 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
DG Autres réserves | 4 061 097.00 | 4 061 097.00 | | 4 061 097.00 |
DH Report à nouveau | 3 300 561.00 | 2 510 931.00 | | 3 300 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 638.00 | 1 044 595.00 | | -660 638.00 |
DL TOTAL (I) | 8 724 858.00 | 9 640 463.00 | | 8 724 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 789.00 | 501 267.00 | | 1 312 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 601.00 | 377 072.00 | | 435 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 756.00 | 59 958.00 | | 72 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 945.00 | 200 876.00 | | 178 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | 89 612.00 | 100 000.00 | | 89 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 479.00 | 1 239 174.00 | | 2 093 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 338.00 | 10 879 637.00 | | 10 818 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 532.00 | 739 174.00 | | 1 122 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 575.00 | | 834 575.00 | 834 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 575.00 | | 834 575.00 | 834 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GE Autres charges | | | 20 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 918 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 211.00 | 6 311.00 | | 11 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 137.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 32 853.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -31 716.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 721.00 | -19 250.00 | | -19 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 034.00 | 2 213 086.00 | | 1 332 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 672.00 | 1 168 491.00 | | 1 992 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 638.00 | 1 044 595.00 | | -660 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 003 352.00 | | 1 740 901.00 | 9 003 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 542 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 10 739 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | | 6 000.00 | 190 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812 597.00 | | 1 734 901.00 | 8 812 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 539.00 | 12 501.00 | | 72 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 539.00 | 12 501.00 | | 72 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 135.00 | 918 739.00 | 200 000.00 | 917 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 135.00 | 918 739.00 | 200 000.00 | 917 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 918 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 886 713.00 | | 4 886 713.00 | 4 886 713.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
UX Autres créances clients | 208 877.00 | 208 877.00 | | 208 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 789.00 | 341 842.00 | 945 947.00 | 1 312 789.00 |
VI Groupe et associés | 435 601.00 | 435 601.00 | | 435 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 477.00 | | | 188 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 771.00 | 344 058.00 | 4 921 713.00 | 5 265 771.00 |
VW T.V.A. | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 479.00 | 1 122 532.00 | 945 947.00 | 2 093 479.00 |