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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 267.00 | 40 231.00 | 98 036.00 | 138 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 271.00 | 33 926.00 | 61 345.00 | 95 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 680 522.00 | 1 798 626.00 | 2 881 896.00 | 4 680 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 471 192.00 | 2 986 760.00 | 8 484 432.00 | 11 471 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 836.00 | 47 027.00 | 304 808.00 | 351 836.00 |
BZ Autres créances | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
CF Disponibilités | 1 872 842.00 | | 1 872 842.00 | 1 872 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 416.00 | 47 027.00 | 2 275 389.00 | 2 322 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 793 608.00 | 3 033 787.00 | 10 759 821.00 | 13 793 608.00 |
CU Autres participations | 6 459 732.00 | 1 113 977.00 | 5 345 755.00 | 6 459 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 | | 1 612 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 325.00 | 250 325.00 | | 250 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
DG Autres réserves | 4 061 097.00 | 4 061 097.00 | | 4 061 097.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 527.00 | 2 639 922.00 | | 1 441 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 372.00 | -688 463.00 | | 1 301 372.00 |
DL TOTAL (I) | 8 827 836.00 | 8 036 395.00 | | 8 827 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 162.00 | 1 057 122.00 | | 689 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 749.00 | 535 585.00 | | 880 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 743.00 | 86 850.00 | | 36 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 172.00 | 155 414.00 | | 228 172.00 |
EA Autres dettes | 97 160.00 | 112 663.00 | | 97 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 985.00 | 1 947 633.00 | | 1 931 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 821.00 | 9 984 029.00 | | 10 759 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 396.00 | 1 261 289.00 | | 1 571 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 744.00 | | 984 744.00 | 984 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 744.00 | | 984 744.00 | 984 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 900.00 | 7 974.00 | | 15 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 452.00 | -5 275.00 | | -39 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 617.00 | 2 289 608.00 | | 2 561 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 244.00 | 2 978 071.00 | | 1 260 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 372.00 | -688 463.00 | | 1 301 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 265 462.00 | | 751 968.00 | 11 265 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 238.00 | 11 237 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 238.00 | 11 471 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 764.00 | | 774.00 | 232 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 032 698.00 | | 751 194.00 | 11 032 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 339.00 | 21 141.00 | 74 157.00 | 70 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 339.00 | 21 141.00 | 74 157.00 | 70 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 668.00 | 14 359.00 | | 32 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572 603.00 | 410 273.00 | 23 246.00 | 2 572 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572 603.00 | 410 273.00 | 23 246.00 | 2 572 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 365 914.00 | 23 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 680 522.00 | | 4 680 522.00 | 4 680 522.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
UX Autres créances clients | 295 522.00 | 295 522.00 | | 295 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VB T. V. A. | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 154.00 | 328 565.00 | 360 589.00 | 689 154.00 |
VI Groupe et associés | 880 749.00 | 880 749.00 | | 880 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 538.00 | | | 367 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 479.00 | 449 574.00 | 4 751 905.00 | 5 201 479.00 |
VW T.V.A. | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 985.00 | 1 571 396.00 | 360 589.00 | 1 931 985.00 |