| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 267.00 | 30 584.00 | 107 683.00 | 138 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 488.00 | 29 315.00 | 23 172.00 | 52 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 049 803.00 | 308 000.00 | 3 741 803.00 | 4 049 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 884 503.00 | 553 232.00 | 9 331 271.00 | 9 884 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 244.00 | 2 104.00 | 299 140.00 | 301 244.00 |
BZ Autres créances | 295 765.00 | 200 000.00 | 95 765.00 | 295 765.00 |
CF Disponibilités | 364 234.00 | | 364 234.00 | 364 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 063.00 | 202 104.00 | 763 959.00 | 966 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 567.00 | 755 336.00 | 10 095 230.00 | 10 850 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796 803.00 | | | 3 796 803.00 |
CU Autres participations | 5 545 982.00 | 185 333.00 | 5 360 649.00 | 5 545 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 | | 1 612 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 325.00 | 250 325.00 | | 250 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
DG Autres réserves | 4 061 097.00 | 4 061 097.00 | | 4 061 097.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 329.00 | 519 992.00 | | 1 674 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 568.00 | 1 304 317.00 | | 1 091 568.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850 833.00 | 7 909 245.00 | | 8 850 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 342 573.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 357.00 | 349 447.00 | | 817 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 895.00 | 32 929.00 | | 41 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 025.00 | 181 663.00 | | 169 025.00 |
EA Autres dettes | 212 144.00 | 9 563.00 | | 212 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 397.00 | 916 175.00 | | 1 244 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 095 230.00 | 8 825 420.00 | | 10 095 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 397.00 | 653 496.00 | | 1 144 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 976.00 | 14 982.00 | | 3 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 910.00 | | 854 910.00 | 854 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 910.00 | | 854 910.00 | 854 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 718 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 1 000.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 1 000.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 709.00 | 77 633.00 | | -10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 473.00 | 2 257 894.00 | | 2 632 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 905.00 | 953 577.00 | | 1 540 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 568.00 | 1 304 317.00 | | 1 091 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323 899.00 | | 1 560 604.00 | 8 323 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 693 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 884 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133 144.00 | | 1 560 604.00 | 8 133 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 505.00 | 13 395.00 | | 46 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 505.00 | 13 395.00 | | 46 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 156.00 | | 1 052.00 | 3 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 205.00 | 668 000.00 | 13 768.00 | 41 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 205.00 | 668 000.00 | 13 768.00 | 41 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 1 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 468 000.00 | 12 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 144.00 | 112 144.00 | 100 000.00 | 212 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 049 803.00 | 4 049 803.00 | | 4 049 803.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 817 357.00 | 817 357.00 | | 817 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 591.00 | | | 327 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 801.00 | | | 200 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 442.00 | 4 706 632.00 | 16 810.00 | 4 723 442.00 |
VW T.V.A. | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 397.00 | 1 144 397.00 | 100 000.00 | 1 244 397.00 |