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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 10 585.00 | 6 318.00 | 16 903.00 |
AH Fonds commercial | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 159.00 | 119 265.00 | 23 894.00 | 143 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 356.00 | 122 860.00 | 116 496.00 | 239 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 415.00 | 252 710.00 | 247 705.00 | 500 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BP En cours de production de services | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
BT Marchandises | 1 019 240.00 | | 1 019 240.00 | 1 019 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 473.00 | | 566 473.00 | 566 473.00 |
BZ Autres créances | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
CF Disponibilités | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 938.00 | | 2 058 938.00 | 2 058 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 353.00 | 252 710.00 | 2 306 643.00 | 2 559 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 845.00 | 63 209.00 | | 323 845.00 |
DH Report à nouveau | | 237 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 890.00 | 23 396.00 | | 13 890.00 |
DL TOTAL (I) | 346 535.00 | 332 645.00 | | 346 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 910.00 | 1 024 225.00 | | 1 153 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 366.00 | 119 966.00 | | 111 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 216.00 | 282 111.00 | | 483 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 392.00 | 137 005.00 | | 134 392.00 |
EA Autres dettes | 77 223.00 | 26 940.00 | | 77 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 108.00 | 1 590 248.00 | | 1 960 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 643.00 | 1 922 894.00 | | 2 306 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 470.00 | | | 492 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 950.00 | | | 381 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 971.00 | 37 295.00 | 2 556.00 | 217 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 1 062.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 448.00 | 36 233.00 | 2 556.00 | 208 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 216.00 | 483 216.00 | | 483 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 589.00 | 188 589.00 | | 188 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 516.00 | 1 088 516.00 | | 1 088 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 394.00 | 25 798.00 | 39 596.00 | 65 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 682.00 | 666 083.00 | 47 599.00 | 713 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 108.00 | 1 920 511.00 | 39 596.00 | 1 960 108.00 |