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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
AH Fonds commercial | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 354.00 | 165 112.00 | 26 243.00 | 191 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 744.00 | 238 899.00 | 85 846.00 | 324 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 998.00 | 420 914.00 | 213 084.00 | 633 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BP En cours de production de services | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
BT Marchandises | 1 480 649.00 | | 1 480 649.00 | 1 480 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 200.00 | | 878 200.00 | 878 200.00 |
BZ Autres créances | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
CF Disponibilités | 415 107.00 | | 415 107.00 | 415 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 312.00 | | 2 989 312.00 | 2 989 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 310.00 | 420 914.00 | 3 202 396.00 | 3 623 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 507 013.00 | 493 612.00 | | 507 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 113.00 | 13 401.00 | | 39 113.00 |
DL TOTAL (I) | 554 926.00 | 515 813.00 | | 554 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 001.00 | 2 044 769.00 | | 1 987 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 880.00 | 169 767.00 | | 62 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 870.00 | 500 155.00 | | 299 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 726.00 | 237 578.00 | | 230 726.00 |
EA Autres dettes | 66 993.00 | 58 986.00 | | 66 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 471.00 | 3 011 254.00 | | 2 647 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 396.00 | 3 527 067.00 | | 3 202 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 582.00 | | 25 416.00 | 608 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 682.00 | | 25 416.00 | 490 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 631.00 | 37 282.00 | 420 914.00 | 383 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489.00 | 414.00 | 16 903.00 | 16 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 142.00 | 36 868.00 | 404 010.00 | 367 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 870.00 | 299 870.00 | | 299 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 726.00 | 230 726.00 | | 230 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
UX Autres créances clients | 794 700.00 | 794 700.00 | | 794 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 832.00 | 956 832.00 | | 956 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 169.00 | 509 078.00 | 521 091.00 | 1 030 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 221.00 | 189 221.00 | | 189 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 885.00 | 990 286.00 | 47 599.00 | 1 037 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 471.00 | 2 126 379.00 | 521 091.00 | 2 647 471.00 |