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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 16 489.00 | 414.00 | 16 903.00 |
AH Fonds commercial | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 719.00 | 156 166.00 | 19 553.00 | 175 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 963.00 | 210 976.00 | 103 988.00 | 314 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 582.00 | 383 631.00 | 224 951.00 | 608 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BP En cours de production de services | 86 297.00 | | 86 297.00 | 86 297.00 |
BT Marchandises | 1 472 974.00 | | 1 472 974.00 | 1 472 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 453.00 | | 794 453.00 | 794 453.00 |
BZ Autres créances | 219 530.00 | | 219 530.00 | 219 530.00 |
CF Disponibilités | 713 451.00 | | 713 451.00 | 713 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 116.00 | | 3 302 116.00 | 3 302 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 698.00 | 383 631.00 | 3 527 067.00 | 3 910 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 612.00 | 437 084.00 | | 493 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 401.00 | 56 528.00 | | 13 401.00 |
DL TOTAL (I) | 515 813.00 | 502 412.00 | | 515 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 769.00 | 1 526 201.00 | | 2 044 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 767.00 | 161 914.00 | | 169 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 155.00 | 287 659.00 | | 500 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 578.00 | 142 092.00 | | 237 578.00 |
EA Autres dettes | 58 986.00 | 99 597.00 | | 58 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 254.00 | 2 218 579.00 | | 3 011 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 067.00 | 2 720 992.00 | | 3 527 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 521.00 | | 31 061.00 | 577 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 621.00 | | 31 061.00 | 459 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 157.00 | 35 474.00 | | 348 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 1 476.00 | | 15 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 144.00 | 33 998.00 | | 333 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 155.00 | 500 155.00 | | 500 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 578.00 | 237 578.00 | | 237 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 457.00 | 97 458.00 | | 97 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
UX Autres créances clients | 794 453.00 | 794 453.00 | | 794 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 159.00 | 1 009 159.00 | | 1 009 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 609.00 | 100 572.00 | 935 037.00 | 1 035 609.00 |
VI Groupe et associés | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 530.00 | 219 530.00 | | 219 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 294.00 | 1 017 695.00 | 47 599.00 | 1 065 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 254.00 | 2 076 217.00 | 935 037.00 | 3 011 254.00 |