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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 15 013.00 | 1 890.00 | 16 903.00 |
AH Fonds commercial | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 823.00 | 148 669.00 | 23 154.00 | 171 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 799.00 | 184 475.00 | 103 324.00 | 287 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 521.00 | 348 157.00 | 229 364.00 | 577 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BP En cours de production de services | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
BT Marchandises | 1 139 329.00 | | 1 139 329.00 | 1 139 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 909.00 | | 806 909.00 | 806 909.00 |
BZ Autres créances | 140 995.00 | | 140 995.00 | 140 995.00 |
CF Disponibilités | 319 978.00 | | 319 978.00 | 319 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 628.00 | | 2 491 628.00 | 2 491 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 149.00 | 348 157.00 | 2 720 992.00 | 3 069 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 437 084.00 | 364 245.00 | | 437 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 528.00 | 72 840.00 | | 56 528.00 |
DL TOTAL (I) | 502 412.00 | 445 884.00 | | 502 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 201.00 | 1 197 645.00 | | 1 526 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 914.00 | 154 970.00 | | 161 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 659.00 | 422 212.00 | | 287 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 092.00 | 145 934.00 | | 142 092.00 |
EA Autres dettes | 99 597.00 | 85 120.00 | | 99 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 579.00 | 2 006 998.00 | | 2 218 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 992.00 | 2 452 883.00 | | 2 720 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 914.00 | | | 161 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 224.00 | | 50 297.00 | 527 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 324.00 | | 50 297.00 | 409 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 179.00 | 28 978.00 | 348 157.00 | 319 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 1 476.00 | 15 013.00 | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 642.00 | 27 502.00 | 333 144.00 | 305 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 659.00 | 287 659.00 | | 287 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 092.00 | 142 092.00 | | 142 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
UX Autres créances clients | 806 909.00 | 806 909.00 | | 806 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 648.00 | 1 137 648.00 | | 1 137 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 552.00 | 105 665.00 | 282 887.00 | 388 552.00 |
VI Groupe et associés | 122 316.00 | 122 316.00 | | 122 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 359.00 | 952 760.00 | 47 599.00 | 1 000 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 462.00 | 1 934 575.00 | 282 887.00 | 2 217 462.00 |