| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 13 537.00 | 3 366.00 | 16 903.00 |
AH Fonds commercial | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 124.00 | 141 701.00 | 18 423.00 | 160 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 200.00 | 163 941.00 | 85 259.00 | 249 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 224.00 | 319 179.00 | 208 044.00 | 527 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BP En cours de production de services | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
BT Marchandises | 1 223 274.00 | | 1 223 274.00 | 1 223 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 856.00 | | 602 856.00 | 602 856.00 |
BZ Autres créances | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CF Disponibilités | 242 761.00 | | 242 761.00 | 242 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 838.00 | | 2 244 838.00 | 2 244 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 062.00 | 319 179.00 | 2 452 883.00 | 2 772 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 364 245.00 | 337 735.00 | | 364 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 840.00 | 66 509.00 | | 72 840.00 |
DL TOTAL (I) | 445 884.00 | 413 045.00 | | 445 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 645.00 | 1 040 526.00 | | 1 197 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 970.00 | 109 046.00 | | 154 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117.00 | 5 000.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 212.00 | 361 464.00 | | 422 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 934.00 | 141 827.00 | | 145 934.00 |
EA Autres dettes | 85 120.00 | 23 631.00 | | 85 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 998.00 | 1 681 493.00 | | 2 006 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 883.00 | 2 094 538.00 | | 2 452 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 941.00 | | 12 283.00 | 514 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 041.00 | | 12 283.00 | 397 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 767.00 | 31 412.00 | | 287 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 061.00 | 1 476.00 | | 12 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 706.00 | 29 936.00 | | 275 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 212.00 | 422 212.00 | | 422 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 090.00 | 240 090.00 | | 240 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
UX Autres créances clients | 602 856.00 | 602 856.00 | | 602 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 621.00 | 958 621.00 | | 958 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 024.00 | | 239 024.00 | 239 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -199 428.00 | | | -199 428.00 |
VP Divers | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 934.00 | 145 934.00 | | 145 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 628.00 | 694 029.00 | 47 599.00 | 741 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 881.00 | 1 766 857.00 | 239 024.00 | 2 005 881.00 |