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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 12 061.00 | 4 842.00 | 16 903.00 |
AH Fonds commercial | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 090.00 | 129 875.00 | 26 214.00 | 156 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 951.00 | 145 830.00 | 95 121.00 | 240 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 941.00 | 287 767.00 | 227 174.00 | 514 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BP En cours de production de services | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
BT Marchandises | 979 547.00 | | 979 547.00 | 979 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 205.00 | | 556 205.00 | 556 205.00 |
BZ Autres créances | 95 026.00 | | 95 026.00 | 95 026.00 |
CF Disponibilités | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 364.00 | | 1 867 364.00 | 1 867 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 305.00 | 287 767.00 | 2 094 538.00 | 2 382 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 337 735.00 | 323 845.00 | | 337 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 509.00 | 13 890.00 | | 66 509.00 |
DL TOTAL (I) | 413 045.00 | 346 535.00 | | 413 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 526.00 | 1 153 910.00 | | 1 040 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 046.00 | 111 366.00 | | 109 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 464.00 | 483 216.00 | | 361 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 827.00 | 134 392.00 | | 141 827.00 |
EA Autres dettes | 23 631.00 | 77 223.00 | | 23 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 493.00 | 1 960 108.00 | | 1 681 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 538.00 | 2 306 643.00 | | 2 094 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 415.00 | | | 500 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 516.00 | | | 382 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 710.00 | 35 147.00 | 91.00 | 252 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 585.00 | 1 476.00 | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 125.00 | 33 671.00 | 91.00 | 242 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 464.00 | 361 464.00 | | 361 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
UX Autres créances clients | 556 205.00 | | | 556 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 929.00 | 1 000 929.00 | | 1 000 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 596.00 | 14 311.00 | 25 286.00 | 39 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VP Divers | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 746.00 | 657 147.00 | 47 599.00 | 704 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 493.00 | 1 651 207.00 | 25 286.00 | 1 676 493.00 |