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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 226.00 | 154 286.00 | 127 940.00 | 282 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | 4 195.00 | 11 931.00 | 16 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 453.00 | 46 640.00 | 9 813.00 | 56 453.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 130.00 | 205 121.00 | 156 009.00 | 361 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 789.00 | 6 389.00 | 104 400.00 | 110 789.00 |
BZ Autres créances | 452 961.00 | | 452 961.00 | 452 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 689.00 | | 98 689.00 | 98 689.00 |
CF Disponibilités | 295 249.00 | | 295 249.00 | 295 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 512.00 | 6 389.00 | 957 123.00 | 963 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 642.00 | 211 510.00 | 1 113 133.00 | 1 324 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 130 108.00 | 69 106.00 | | 130 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 345.00 | 61 002.00 | | 107 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 245.00 | 12 643.00 | | 84 245.00 |
DL TOTAL (I) | 464 698.00 | 285 751.00 | | 464 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 378.00 | 142 906.00 | | 109 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 968.00 | 368 090.00 | | 401 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 136.00 | 51 564.00 | | 79 136.00 |
EA Autres dettes | 57 643.00 | 3 178.00 | | 57 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 435.00 | 566 048.00 | | 648 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 133.00 | 851 799.00 | | 1 113 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 914.00 | | 801 914.00 | 801 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 914.00 | | 801 914.00 | 801 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 045.00 | 7 106.00 | | 18 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 045.00 | 24 237.00 | | 18 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 17.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 33 261.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 233.00 | 33 278.00 | | 8 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 812.00 | -9 041.00 | | 9 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 659.00 | 7 481.00 | | 50 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 039.00 | 1 111 091.00 | | 865 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 835.00 | 1 050 089.00 | | 737 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 203.00 | 61 002.00 | | 127 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 272.00 | 5 565.00 | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 410.00 | | 199 029.00 | 270 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 309.00 | 361 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 747.00 | 298 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 262.00 | 56 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 806.00 | | 198 293.00 | 202 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 979.00 | | 736.00 | 60 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 884.00 | 23 919.00 | 8 682.00 | 189 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 821.00 | 17 080.00 | 3 420.00 | 144 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 062.00 | 6 839.00 | 5 262.00 | 45 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 968.00 | 401 968.00 | | 401 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VC Groupe et associés | 438 906.00 | | | 438 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 378.00 | 34 135.00 | 75 243.00 | 109 378.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 900.00 | 182 919.00 | 392 981.00 | 575 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 435.00 | 573 192.00 | 75 243.00 | 648 435.00 |