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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 200.00 | 364 170.00 | 260 030.00 | 624 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 483.00 | 77 832.00 | 108 651.00 | 186 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 004.00 | 458 128.00 | 374 876.00 | 833 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 617.00 | 28 201.00 | 113 416.00 | 141 617.00 |
BZ Autres créances | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395 156.00 | | 395 156.00 | 395 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 255.00 | 28 201.00 | 539 054.00 | 567 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 259.00 | 486 329.00 | 913 930.00 | 1 400 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 137 249.00 | 240 784.00 | | 137 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 363.00 | 31 465.00 | | -216 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 125.00 | 120 253.00 | | 81 125.00 |
DL TOTAL (I) | 145 011.00 | 535 503.00 | | 145 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 692.00 | 115 186.00 | | 338 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 320.00 | 1 865.00 | | 25 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 852.00 | 294 527.00 | | 246 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 547.00 | 44 418.00 | | 60 547.00 |
EA Autres dettes | 97 508.00 | 30 044.00 | | 97 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 919.00 | 486 040.00 | | 768 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 930.00 | 1 021 542.00 | | 913 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 888.00 | | 585 888.00 | 585 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 888.00 | | 585 888.00 | 585 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 960.00 | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 1 568.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 888.00 | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 888.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 681.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 309.00 | 898 650.00 | | 637 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 672.00 | 867 185.00 | | 853 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 363.00 | 31 465.00 | | -216 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 178.00 | | 51 733.00 | 783 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 833 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 640 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 186 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 913.00 | | 50 613.00 | 590 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 1 120.00 | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 543.00 | 114 083.00 | 1 498.00 | 345 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 951.00 | 92 544.00 | 1 200.00 | 288 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 591.00 | 21 539.00 | 298.00 | 56 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 624.00 | 2 577.00 | | 25 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 624.00 | 2 577.00 | | 25 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 624.00 | 2 577.00 | | 25 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 852.00 | 246 852.00 | | 246 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VC Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 692.00 | 16 206.00 | 322 486.00 | 338 692.00 |
VI Groupe et associés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 294.00 | 172 099.00 | 6 195.00 | 178 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 919.00 | 446 433.00 | 322 486.00 | 768 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |