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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 886.00 | 202 979.00 | 328 907.00 | 531 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | 10 645.00 | 5 480.00 | 16 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 615.00 | 48 991.00 | 22 624.00 | 71 615.00 |
AX Avances et acomptes | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 710.00 | 262 616.00 | 450 095.00 | 712 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 613.00 | 36 415.00 | 85 198.00 | 121 613.00 |
BZ Autres créances | 339 257.00 | | 339 257.00 | 339 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
CF Disponibilités | 475 121.00 | | 475 121.00 | 475 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 913.00 | 36 415.00 | 955 498.00 | 991 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 623.00 | 299 031.00 | 1 405 592.00 | 1 704 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 233 561.00 | 187 453.00 | | 233 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 224.00 | 146 108.00 | | 157 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 047.00 | 93 588.00 | | 160 047.00 |
DL TOTAL (I) | 693 831.00 | 570 148.00 | | 693 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 707.00 | 75 243.00 | | 160 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 909.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 842.00 | 366 364.00 | | 425 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 799.00 | 89 932.00 | | 36 799.00 |
EA Autres dettes | 84 855.00 | 63 863.00 | | 84 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 761.00 | 596 310.00 | | 711 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 592.00 | 1 166 459.00 | | 1 405 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 415.00 | | 966 415.00 | 966 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 415.00 | | 966 415.00 | 966 415.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 32 794.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809.00 | 47 596.00 | | 4 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 2 673.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 076.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623.00 | 3 749.00 | | 8 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | 43 847.00 | | -3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 654.00 | 56 561.00 | | 52 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 271.00 | 1 010 100.00 | | 1 063 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 048.00 | 863 992.00 | | 906 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 224.00 | 146 108.00 | | 157 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 335.00 | | 281 871.00 | 449 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 496.00 | 712 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 496.00 | 548 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 626.00 | | 170 881.00 | 391 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 634.00 | | 110 990.00 | 53 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 567.00 | 64 543.00 | 14 495.00 | 212 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 741.00 | 56 378.00 | 14 495.00 | 171 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 826.00 | 8 165.00 | | 40 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 333.00 | 21 082.00 | | 15 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 333.00 | 21 082.00 | | 15 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 333.00 | 21 082.00 | | 15 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 842.00 | 425 842.00 | | 425 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VC Groupe et associés | 305 215.00 | | 305 215.00 | 305 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 707.00 | 45 521.00 | 115 186.00 | 160 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 867.00 | | | 116 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 991.00 | 159 701.00 | 305 290.00 | 464 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 761.00 | 596 575.00 | 115 186.00 | 711 761.00 |