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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 787.00 | 275 081.00 | 299 706.00 | 574 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | 13 871.00 | 2 255.00 | 16 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 191.00 | 56 591.00 | 130 600.00 | 187 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 178.00 | 345 543.00 | 437 636.00 | 783 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 324.00 | 25 624.00 | 108 700.00 | 134 324.00 |
BZ Autres créances | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CF Disponibilités | 259 186.00 | | 259 186.00 | 259 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 530.00 | 25 624.00 | 583 906.00 | 609 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 709.00 | 371 167.00 | 1 021 542.00 | 1 392 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 240 784.00 | 233 561.00 | | 240 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 465.00 | 157 224.00 | | 31 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 253.00 | 160 047.00 | | 120 253.00 |
DL TOTAL (I) | 535 503.00 | 693 831.00 | | 535 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 186.00 | 160 707.00 | | 115 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 3 557.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 527.00 | 425 842.00 | | 294 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 418.00 | 36 799.00 | | 44 418.00 |
EA Autres dettes | 30 044.00 | 84 855.00 | | 30 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 040.00 | 711 761.00 | | 486 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 542.00 | 1 405 592.00 | | 1 021 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 715.00 | | 841 715.00 | 841 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 715.00 | | 841 715.00 | 841 715.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 809.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 4 000.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 4 809.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 1 309.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 8 623.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -3 814.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 52 654.00 | | 7 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 650.00 | 1 063 271.00 | | 898 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 185.00 | 906 048.00 | | 867 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 465.00 | 157 224.00 | | 31 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 710.00 | | 184 546.00 | 712 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 008.00 | 21 069.00 | 783 178.00 | 93 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 992.00 | 590 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 008.00 | 11 077.00 | 187 191.00 | 93 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 012.00 | | 52 893.00 | 548 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 624.00 | | 126 653.00 | 164 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 5 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 616.00 | 103 996.00 | 21 069.00 | 262 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 624.00 | 85 319.00 | 9 992.00 | 213 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 991.00 | 18 677.00 | 11 077.00 | 48 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 415.00 | | 10 791.00 | 36 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 415.00 | | 10 791.00 | 36 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 415.00 | | 10 791.00 | 36 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 527.00 | 294 527.00 | | 294 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
VC Groupe et associés | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 186.00 | 39 227.00 | 75 959.00 | 115 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 669.00 | 297 594.00 | 5 075.00 | 302 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 040.00 | 410 081.00 | 75 959.00 | 486 040.00 |