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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 200.00 | 461 267.00 | 209 933.00 | 671 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 752.00 | 95 576.00 | 93 176.00 | 188 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 198.00 | 572 969.00 | 309 230.00 | 882 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 575.00 | 28 201.00 | 110 374.00 | 138 575.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 568 404.00 | | 568 404.00 | 568 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 104.00 | 28 201.00 | 689 903.00 | 718 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 303.00 | 601 170.00 | 999 133.00 | 1 600 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | | 137 249.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 114.00 | | | -79 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 723.00 | -216 363.00 | | -32 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 020.00 | 81 125.00 | | 44 020.00 |
DL TOTAL (I) | 75 183.00 | 145 011.00 | | 75 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 069.00 | 338 692.00 | | 310 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 050.00 | 25 320.00 | | 135 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 975.00 | 246 852.00 | | 199 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 602.00 | 60 547.00 | | 79 602.00 |
EA Autres dettes | 199 254.00 | 97 508.00 | | 199 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 950.00 | 768 919.00 | | 923 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 133.00 | 913 930.00 | | 999 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 940.00 | 446 433.00 | | 667 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 610.00 | | 990 610.00 | 990 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 610.00 | | 990 610.00 | 990 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | 4 896.00 | | 6 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 859.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 825.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 825.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 329.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 738.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 87.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 775.00 | 637 309.00 | | 1 040 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 498.00 | 853 672.00 | | 1 073 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 723.00 | -216 363.00 | | -32 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 227.00 | 3 580.00 | | 7 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 004.00 | | 51 024.00 | 833 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 882 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 188 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 326.00 | | 47 000.00 | 640 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 483.00 | | 4 024.00 | 186 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 128.00 | 116 596.00 | 1 755.00 | 458 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 295.00 | 97 097.00 | | 380 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 832.00 | 19 499.00 | 1 755.00 | 77 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -107.00 | -107.00 | | -107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 069.00 | 54 059.00 | 251 010.00 | 310 069.00 |
VI Groupe et associés | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 820.00 | 149 700.00 | 6 120.00 | 155 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 950.00 | 667 940.00 | 251 010.00 | 923 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 163.00 | 15 711.00 | | 40 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 517.00 | 12 871.00 | | 60 517.00 |
ST Autres comptes | 212 857.00 | 175 040.00 | | 212 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 860.00 | 28 678.00 | | 67 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 9 267.00 | | 2 040.00 |
YT Sous‐traitance | 25 810.00 | 185 058.00 | | 25 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 708.00 | 50 359.00 | | 99 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 163.00 | 15 711.00 | | 40 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 287.00 | 452 007.00 | | 488 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |