| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 501.00 | 164 321.00 | 211 179.00 | 375 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | 7 420.00 | 8 706.00 | 16 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 634.00 | 40 826.00 | 12 808.00 | 53 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 335.00 | 212 567.00 | 236 768.00 | 449 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 631.00 | 15 333.00 | 107 298.00 | 122 631.00 |
BZ Autres créances | 455 861.00 | | 455 861.00 | 455 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CF Disponibilités | 312 114.00 | | 312 114.00 | 312 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 023.00 | 15 333.00 | 929 691.00 | 945 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 359.00 | 227 900.00 | 1 166 459.00 | 1 394 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 187 453.00 | 130 108.00 | | 187 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 108.00 | 107 345.00 | | 146 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 588.00 | 84 245.00 | | 93 588.00 |
DL TOTAL (I) | 570 148.00 | 464 698.00 | | 570 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 243.00 | 109 378.00 | | 75 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 310.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 364.00 | 401 968.00 | | 366 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 932.00 | 79 136.00 | | 89 932.00 |
EA Autres dettes | 63 863.00 | 57 643.00 | | 63 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 310.00 | 648 435.00 | | 596 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 459.00 | 1 113 133.00 | | 1 166 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 101.00 | | 911 101.00 | 911 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 101.00 | | 911 101.00 | 911 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 794.00 | 551.00 | | 32 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 596.00 | 551.00 | | 47 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 53.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | 8 000.00 | | 1 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 8 233.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 847.00 | -7 682.00 | | 43 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 561.00 | 40 730.00 | | 56 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 100.00 | 835 251.00 | | 1 010 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 992.00 | 727 906.00 | | 863 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 108.00 | 107 345.00 | | 146 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 272.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 130.00 | | 121 739.00 | 361 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 534.00 | 449 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 116.00 | 391 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 168.00 | 53 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 352.00 | | 112 390.00 | 298 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 453.00 | | 9 349.00 | 56 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 121.00 | 38 731.00 | 31 284.00 | 205 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 481.00 | 32 376.00 | 19 116.00 | 158 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 640.00 | 6 355.00 | 12 168.00 | 46 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 389.00 | 8 944.00 | | 6 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 389.00 | 8 944.00 | | 6 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 389.00 | 8 944.00 | | 6 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 364.00 | 366 364.00 | | 366 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
VC Groupe et associés | 397 251.00 | | | 397 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 243.00 | 31 403.00 | 43 840.00 | 75 243.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
VP Divers | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 785.00 | 184 459.00 | 401 326.00 | 585 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 310.00 | 552 470.00 | 43 840.00 | 596 310.00 |