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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 834.00 | 10 411.00 | 7 423.00 | 17 834.00 |
AH Fonds commercial | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 870.00 | 170 125.00 | 104 745.00 | 274 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 434.00 | 183 560.00 | 172 873.00 | 356 434.00 |
BN En cours de production de biens | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 116.00 | 60 342.00 | 791 774.00 | 852 116.00 |
BZ Autres créances | 221 257.00 | | 221 257.00 | 221 257.00 |
CF Disponibilités | 357 782.00 | | 357 782.00 | 357 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 232.00 | 60 342.00 | 1 490 889.00 | 1 551 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 666.00 | 243 902.00 | 1 663 763.00 | 1 907 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 316.00 | 33 296.00 | | 44 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 101.00 | 111 020.00 | | 52 101.00 |
DL TOTAL (I) | 308 894.00 | 356 792.00 | | 308 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 648.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 867.00 | 66 125.00 | | 101 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 594.00 | 402 451.00 | | 335 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 133.00 | 264 684.00 | | 353 133.00 |
EA Autres dettes | 66 638.00 | 32 495.00 | | 66 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 510.00 | 420 728.00 | | 495 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 868.00 | 1 188 610.00 | | 1 354 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 763.00 | 1 555 051.00 | | 1 663 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 053.00 | | 14 380.00 | 342 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 994.00 | | 6 954.00 | 65 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 444.00 | | 7 426.00 | 267 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 473.00 | 35 093.00 | 6.00 | 148 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | 319.00 | 6.00 | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 351.00 | 34 773.00 | | 135 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
6T Sur comptes clients | 62 961.00 | | 2 619.00 | 62 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 961.00 | | 2 619.00 | 62 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 609.00 | | 12 267.00 | 72 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 594.00 | 335 594.00 | | 335 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 510.00 | 495 510.00 | | 495 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 779 857.00 | | | 779 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
VB T. V. A. | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
VC Groupe et associés | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 819.00 | 60 704.00 | 41 115.00 | 101 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 337.00 | | | 93 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 459.00 | 1 168 877.00 | 5 582.00 | 1 174 459.00 |
VW T.V.A. | 215 720.00 | 215 720.00 | | 215 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 868.00 | 1 313 753.00 | 41 115.00 | 1 354 868.00 |