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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 180.00 | 7 603.00 | 59 577.00 | 67 180.00 |
AH Fonds commercial | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 593.00 | 158 518.00 | 65 075.00 | 223 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 478.00 | 166 121.00 | 185 357.00 | 351 478.00 |
BN En cours de production de biens | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 828.00 | 10 207.00 | 1 639 620.00 | 1 649 828.00 |
BZ Autres créances | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
CF Disponibilités | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 746.00 | 10 207.00 | 2 064 538.00 | 2 074 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 224.00 | 176 328.00 | 2 249 895.00 | 2 426 224.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 619.00 | 19 428.00 | | 52 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 258.00 | 104 191.00 | | 112 258.00 |
DL TOTAL (I) | 377 352.00 | 336 095.00 | | 377 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 990.00 | 33 669.00 | | 23 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 612.00 | 566 537.00 | | 568 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 195.00 | 585 147.00 | | 632 195.00 |
EA Autres dettes | 49 246.00 | 68 218.00 | | 49 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 782.00 | 625 282.00 | | 597 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 543.00 | 1 878 853.00 | | 1 872 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 895.00 | 2 214 948.00 | | 2 249 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 584 255.00 | | 5 584 255.00 | 5 584 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 255.00 | | 5 584 255.00 | 5 584 255.00 |
FM Production stockée | | | 7 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 453.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | 76.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 529.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | 304.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 253.00 | 12 017.00 | | 43 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 856.00 | 4 930 501.00 | | 5 698 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 598.00 | 4 826 310.00 | | 5 586 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 258.00 | 104 191.00 | | 112 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 507.00 | | 82 108.00 | 285 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960.00 | 14 177.00 | 351 477.00 | 1 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 6 954.00 | 122 294.00 | 1 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 043.00 | 223 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 523.00 | | 65 686.00 | 65 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 214.00 | | 16 422.00 | 214 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 394.00 | 39 724.00 | 13 997.00 | 140 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 8 421.00 | 6 954.00 | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 257.00 | 31 303.00 | 7 043.00 | 134 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 962.00 | | 36 754.00 | 46 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 962.00 | | 36 754.00 | 46 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 962.00 | | 36 754.00 | 46 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 612.00 | 568 612.00 | | 568 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 782.00 | 597 782.00 | | 597 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 604.00 | 1 637 604.00 | | 1 637 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 314.00 | 1 807 314.00 | | 1 807 314.00 |
VW T.V.A. | 376 356.00 | 376 356.00 | | 376 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 543.00 | 1 872 543.00 | | 1 872 543.00 |