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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 180.00 | 29 138.00 | 38 041.00 | 67 180.00 |
AH Fonds commercial | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 524.00 | 189 861.00 | 66 663.00 | 256 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 268.00 | 219 000.00 | 165 268.00 | 384 268.00 |
BN En cours de production de biens | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 657.00 | 11 938.00 | 1 763 719.00 | 1 775 657.00 |
BZ Autres créances | 114 740.00 | | 114 740.00 | 114 740.00 |
CF Disponibilités | 726 862.00 | | 726 862.00 | 726 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 738.00 | 11 938.00 | 2 681 800.00 | 2 693 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 005.00 | 230 937.00 | 2 847 068.00 | 3 078 005.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 425.00 | 132 000.00 | | 137 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 851.00 | 67 276.00 | | 61 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 742.00 | 13 200.00 | | 13 742.00 |
DH Report à nouveau | 164 335.00 | 52 619.00 | | 164 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 085.00 | 112 258.00 | | 149 085.00 |
DL TOTAL (I) | 526 438.00 | 377 352.00 | | 526 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 704.00 | 23 990.00 | | 511 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 001.00 | 568 612.00 | | 375 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 693.00 | 632 195.00 | | 665 693.00 |
EA Autres dettes | 135 845.00 | 49 246.00 | | 135 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 671.00 | 597 782.00 | | 621 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 631.00 | 1 872 543.00 | | 2 320 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 068.00 | 2 249 895.00 | | 2 847 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 376 608.00 | 87 899.00 | 5 464 507.00 | 5 376 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 608.00 | 87 899.00 | 5 464 507.00 | 5 376 608.00 |
FM Production stockée | | | 22 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 220.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 220.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 082.00 | 43 253.00 | | 51 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 215.00 | 5 698 856.00 | | 5 503 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 130.00 | 5 586 598.00 | | 5 354 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 085.00 | 112 258.00 | | 149 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 477.00 | | 32 931.00 | 351 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 5 450.00 | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | | 384 268.00 | 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 593.00 | | 32 931.00 | 223 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 121.00 | 52 879.00 | | 166 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | 21 535.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 518.00 | 31 344.00 | | 158 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 207.00 | 2 888.00 | 1 157.00 | 10 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 207.00 | 2 888.00 | 1 157.00 | 10 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 207.00 | 2 888.00 | 1 157.00 | 10 207.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 001.00 | 375 001.00 | | 375 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 845.00 | 135 845.00 | | 135 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 671.00 | 621 671.00 | | 621 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 352.00 | 1 761 352.00 | | 1 761 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VB T. V. A. | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 704.00 | 290 422.00 | 200 113.00 | 511 704.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VP Divers | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 862.00 | 1 934 862.00 | | 1 934 862.00 |
VW T.V.A. | 394 880.00 | 394 880.00 | | 394 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 631.00 | 2 089 349.00 | 200 113.00 | 2 310 631.00 |