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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 6 137.00 | 2 312.00 | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 214.00 | 134 257.00 | 79 957.00 | 214 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 507.00 | 140 394.00 | 145 114.00 | 285 507.00 |
BN En cours de production de biens | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 299.00 | 46 962.00 | 1 485 337.00 | 1 532 299.00 |
BZ Autres créances | 273 513.00 | | 273 513.00 | 273 513.00 |
CF Disponibilités | 237 895.00 | | 237 895.00 | 237 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 797.00 | 46 962.00 | 2 069 835.00 | 2 116 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 304.00 | 187 356.00 | 2 214 949.00 | 2 402 304.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 428.00 | 21 418.00 | | 19 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 191.00 | 77 010.00 | | 104 191.00 |
DL TOTAL (I) | 336 095.00 | 310 904.00 | | 336 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 669.00 | 53 170.00 | | 33 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 537.00 | 495 871.00 | | 566 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 147.00 | 458 605.00 | | 585 147.00 |
EA Autres dettes | 68 218.00 | 44 379.00 | | 68 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 282.00 | 415 971.00 | | 625 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 853.00 | 1 469 916.00 | | 1 878 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 948.00 | 1 780 820.00 | | 2 214 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 366.00 | | 20 978.00 | 271 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 838.00 | 285 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 838.00 | 214 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 563.00 | | 1 960.00 | 63 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 213.00 | | 18 838.00 | 202 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 180.00 | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 894.00 | 32 810.00 | 6 308.00 | 113 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 2 474.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 231.00 | 30 336.00 | 6 308.00 | 110 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 590.00 | 5 338.00 | 965.00 | 42 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 590.00 | 5 338.00 | 965.00 | 42 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 590.00 | 5 338.00 | 965.00 | 42 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 338.00 | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 537.00 | 566 537.00 | | 566 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 282.00 | 625 282.00 | | 625 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 691.00 | 1 469 691.00 | | 1 469 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
VB T. V. A. | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VC Groupe et associés | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 987.00 | 31 609.00 | 1 377.00 | 32 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 985.00 | 1 860 459.00 | 5 763.00 | 1 871 985.00 |
VW T.V.A. | 332 063.00 | 332 063.00 | | 332 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 854.00 | 1 877 476.00 | 1 377.00 | 1 878 854.00 |