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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 3 663.00 | 4 786.00 | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 214.00 | 110 230.00 | 91 984.00 | 202 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 366.00 | 113 893.00 | 157 473.00 | 271 366.00 |
BN En cours de production de biens | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 818.00 | 42 590.00 | 1 039 228.00 | 1 081 818.00 |
BZ Autres créances | 271 531.00 | | 271 531.00 | 271 531.00 |
CF Disponibilités | 220 339.00 | | 220 339.00 | 220 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 935.00 | 42 590.00 | 1 623 346.00 | 1 665 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 302.00 | 156 483.00 | 1 780 819.00 | 1 937 302.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 276.00 | 67 275.00 | | 67 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 418.00 | 44 316.00 | | 21 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 010.00 | 52 101.00 | | 77 010.00 |
DL TOTAL (I) | 310 904.00 | 308 894.00 | | 310 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 170.00 | 101 867.00 | | 53 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 2 125.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 871.00 | 325 912.00 | | 495 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 605.00 | 353 133.00 | | 458 605.00 |
EA Autres dettes | 44 379.00 | 65 559.00 | | 44 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 971.00 | 495 510.00 | | 415 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 915.00 | 1 344 107.00 | | 1 469 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 819.00 | 1 653 001.00 | | 1 780 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 4 217 233.00 | | 4 217 233.00 | 4 217 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 437.00 | | 4 217 437.00 | 4 217 437.00 |
FM Production stockée | | | -24 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 854.00 | 24 717.00 | | -4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 2 772.00 | | 7 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 164.00 | 3 549 525.00 | | 4 227 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 154.00 | 3 497 423.00 | | 4 150 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 010.00 | 52 101.00 | | 77 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 434.00 | | 22 256.00 | 356 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 323.00 | 271 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 024.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 387.00 | 63 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 912.00 | 202 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 871.00 | | 22 256.00 | 274 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 561.00 | 38 465.00 | 108 133.00 | 183 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 411.00 | 2 631.00 | 9 380.00 | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 125.00 | 35 834.00 | 95 729.00 | 170 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 342.00 | 4 748.00 | 22 500.00 | 60 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 342.00 | 4 748.00 | 22 500.00 | 60 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 342.00 | 4 748.00 | 22 500.00 | 60 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 748.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 871.00 | 495 871.00 | | 495 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 971.00 | 415 971.00 | | 415 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 811.00 | | | 1 031 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
VB T. V. A. | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
VC Groupe et associés | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 170.00 | 33 478.00 | 19 692.00 | 53 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
VP Divers | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 944.00 | 1 415 361.00 | 5 583.00 | 1 420 944.00 |
VW T.V.A. | 256 447.00 | 256 447.00 | | 256 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 915.00 | 1 450 223.00 | 19 692.00 | 1 469 915.00 |