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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 180.00 | 50 674.00 | 16 506.00 | 67 180.00 |
AH Fonds commercial | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
AN Terrains | 122 057.00 | | 122 057.00 | 122 057.00 |
AP Constructions | 1 098 510.00 | 2 449.00 | 1 096 062.00 | 1 098 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 833.00 | 219 715.00 | 49 117.00 | 268 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 694.00 | 272 838.00 | 1 339 856.00 | 1 612 694.00 |
BN En cours de production de biens | 177 350.00 | | 177 350.00 | 177 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 768.00 | 21 704.00 | 1 287 064.00 | 1 308 768.00 |
BZ Autres créances | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 648 271.00 | | 648 271.00 | 648 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 969.00 | 21 704.00 | 2 805 265.00 | 2 826 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 663.00 | 294 542.00 | 4 145 121.00 | 4 439 663.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 425.00 | 137 425.00 | | 137 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
DH Report à nouveau | 164 335.00 | 164 335.00 | | 164 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 564.00 | 149 085.00 | | 154 564.00 |
DL TOTAL (I) | 531 917.00 | 526 438.00 | | 531 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 900.00 | 511 704.00 | | 221 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 115.00 | 717.00 | | 1 500 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 956.00 | 375 001.00 | | 550 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 651.00 | 665 693.00 | | 656 651.00 |
EA Autres dettes | 205 002.00 | 135 845.00 | | 205 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 580.00 | 621 671.00 | | 478 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 203.00 | 2 320 631.00 | | 3 613 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 121.00 | 2 847 068.00 | | 4 145 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 715 578.00 | 32 667.00 | 5 748 245.00 | 5 715 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 578.00 | 32 667.00 | 5 748 245.00 | 5 715 578.00 |
FM Production stockée | | | 140 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 985.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 081.00 | 51 082.00 | | 49 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 014.00 | 5 503 215.00 | | 5 940 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 450.00 | 5 354 130.00 | | 5 785 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 564.00 | 149 085.00 | | 154 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 268.00 | | 1 238 432.00 | 384 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 1 000.00 | 4 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 450.00 | 5 556.00 | 1 612 694.00 | 4 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 1 489 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 524.00 | | 1 238 432.00 | 256 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 000.00 | 59 394.00 | 5 556.00 | 219 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 138.00 | 21 535.00 | | 29 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 861.00 | 37 859.00 | 5 556.00 | 189 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 938.00 | 10 985.00 | 1 218.00 | 11 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 938.00 | 10 985.00 | 1 218.00 | 11 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 938.00 | 10 985.00 | 1 218.00 | 11 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 956.00 | 550 956.00 | | 550 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 083.00 | 140 083.00 | | 140 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 876.00 | 155 876.00 | | 155 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 002.00 | 205 002.00 | | 205 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 580.00 | 478 580.00 | | 478 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 706.00 | 1 276 706.00 | | 1 276 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VB T. V. A. | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 900.00 | 50 122.00 | 171 778.00 | 221 900.00 |
VI Groupe et associés | 200 115.00 | 200 115.00 | | 200 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 804.00 | | | 289 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VP Divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 340.00 | 1 502 341.00 | | 1 502 340.00 |
VW T.V.A. | 334 106.00 | 334 106.00 | | 334 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 203.00 | 3 441 426.00 | 171 778.00 | 3 613 203.00 |