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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 645.00 | 65 879.00 | 37 766.00 | 103 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 445.00 | 69 879.00 | 40 566.00 | 110 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
BZ Autres créances | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 102.00 | | 214 102.00 | 214 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 548.00 | 69 879.00 | 254 669.00 | 324 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 445.00 | 75 958.00 | | 69 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 315.00 | 17 979.00 | | 45 315.00 |
DL TOTAL (I) | 123 561.00 | 102 737.00 | | 123 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 904.00 | 36 076.00 | | 19 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 607.00 | 18 129.00 | | 26 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 701.00 | 51 133.00 | | 83 701.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 31 288.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 108.00 | 136 626.00 | | 131 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 669.00 | 239 364.00 | | 254 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 108.00 | 136 626.00 | | 131 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 410.00 | | 940 410.00 | 940 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 410.00 | | 940 410.00 | 940 410.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 2 929.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 2 929.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | -2 929.00 | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 2 555.00 | | 10 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 574.00 | 787 614.00 | | 940 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 259.00 | 769 635.00 | | 895 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 315.00 | 17 979.00 | | 45 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VC Groupe et associés | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 225.00 | 212 225.00 | | 212 225.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 108.00 | 131 108.00 | | 131 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 1 652.00 | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 574.00 | 7 105.00 | | 7 574.00 |
ST Autres comptes | 112 237.00 | 103 648.00 | | 112 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 844.00 | 4 093.00 | | 4 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 105 789.00 | 56 776.00 | | 105 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | 1 219.00 | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 394.00 | 2 871.00 | | 7 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 250.00 | 61 213.00 | | 65 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 451.00 | 47 963.00 | | 56 451.00 |
ZE Dividendes | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 444.00 | 171 621.00 | | 230 444.00 |