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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 328.00 | 101 580.00 | 6 748.00 | 108 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 173.00 | 105 580.00 | 9 593.00 | 115 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 885.00 | | 217 885.00 | 217 885.00 |
BZ Autres créances | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
CF Disponibilités | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 022.00 | | 330 022.00 | 330 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 195.00 | 105 580.00 | 339 615.00 | 445 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 873.00 | 129 010.00 | | 122 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 747.00 | 32 264.00 | | 42 747.00 |
DL TOTAL (I) | 174 421.00 | 170 074.00 | | 174 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 338.00 | 73 881.00 | | 45 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 069.00 | 76 740.00 | | 81 069.00 |
EA Autres dettes | 38 786.00 | 3 645.00 | | 38 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 194.00 | 175 654.00 | | 165 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 615.00 | 345 729.00 | | 339 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 194.00 | 175 654.00 | | 165 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 742.00 | | 1 243 742.00 | 1 243 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 742.00 | | 1 243 742.00 | 1 243 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 998.00 | 10 518.00 | | 31 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 998.00 | 10 518.00 | | 31 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 427.00 | -10 518.00 | | -30 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 5 851.00 | | 10 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 346.00 | 823 889.00 | | 1 245 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 598.00 | 791 625.00 | | 1 202 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 747.00 | 32 264.00 | | 42 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 077.00 | | 2 096.00 | 113 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 232.00 | | 2 096.00 | 110 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 140.00 | 9 440.00 | | 96 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 140.00 | 9 440.00 | | 96 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 217 885.00 | 217 885.00 | | 217 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VB T. V. A. | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VI Groupe et associés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
VW T.V.A. | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 194.00 | 165 194.00 | | 165 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | 2 698.00 | | 4 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 487.00 | 9 637.00 | | 14 487.00 |
ST Autres comptes | 210 112.00 | 147 603.00 | | 210 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 788.00 | 5 630.00 | | 13 788.00 |
YT Sous‐traitance | 108 423.00 | 47 442.00 | | 108 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 327.00 | 3 238.00 | | 3 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | 5 936.00 | | 7 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 918.00 | 89 351.00 | | 95 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 047.00 | 56 087.00 | | 101 047.00 |
ZE Dividendes | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 812.00 | 210 314.00 | | 346 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |