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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 453.00 | 106 761.00 | 22 691.00 | 129 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 298.00 | 110 761.00 | 25 536.00 | 136 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 713.00 | | 241 713.00 | 241 713.00 |
BZ Autres créances | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CF Disponibilités | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 568.00 | | 346 568.00 | 346 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 866.00 | 110 761.00 | 372 105.00 | 482 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 981.00 | 122 873.00 | | 108 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 773.00 | 42 747.00 | | 31 773.00 |
DL TOTAL (I) | 149 554.00 | 174 421.00 | | 149 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 45 338.00 | | 35 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 050.00 | 81 069.00 | | 80 050.00 |
EA Autres dettes | 7 184.00 | 38 786.00 | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 550.00 | 165 194.00 | | 222 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 105.00 | 339 615.00 | | 372 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 550.00 | 165 194.00 | | 222 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 271.00 | | 722 271.00 | 722 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 272.00 | | 722 272.00 | 722 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 31 998.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 31 998.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | -30 427.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 10 930.00 | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 933.00 | 1 245 346.00 | | 749 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 159.00 | 1 202 598.00 | | 718 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 773.00 | 42 747.00 | | 31 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 173.00 | | 21 124.00 | 115 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 328.00 | | 21 124.00 | 112 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 580.00 | 5 180.00 | | 105 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 580.00 | 5 180.00 | | 105 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 241 713.00 | 241 713.00 | | 241 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 250.00 | 279 250.00 | | 279 250.00 |
VW T.V.A. | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 550.00 | 222 550.00 | | 222 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | 4 269.00 | | 4 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 052.00 | 14 487.00 | | 8 052.00 |
ST Autres comptes | 133 074.00 | 210 112.00 | | 133 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591.00 | 13 788.00 | | 591.00 |
YT Sous‐traitance | 41 957.00 | 108 423.00 | | 41 957.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 327.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 460.00 | 7 596.00 | | 4 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 882.00 | 95 918.00 | | 72 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 672.00 | 101 047.00 | | 75 672.00 |
ZE Dividendes | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 675.00 | 346 812.00 | | 183 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |