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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 645.00 | 82 500.00 | 21 145.00 | 103 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 490.00 | 86 500.00 | 23 990.00 | 110 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 078.00 | | 287 078.00 | 287 078.00 |
BZ Autres créances | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 466.00 | | 309 466.00 | 309 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 957.00 | 86 500.00 | 333 456.00 | 419 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 145.00 | 69 445.00 | | 84 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 166.00 | 45 315.00 | | 64 166.00 |
DL TOTAL (I) | 157 111.00 | 123 561.00 | | 157 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474.00 | 19 904.00 | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 611.00 | 26 607.00 | | 63 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 576.00 | 83 701.00 | | 101 576.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 895.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 346.00 | 131 108.00 | | 176 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 456.00 | 254 669.00 | | 333 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 346.00 | 131 108.00 | | 176 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 279.00 | | 932 279.00 | 932 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 279.00 | | 932 279.00 | 932 279.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | 2 470.00 | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 2 470.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | -2 470.00 | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | 10 416.00 | | 15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 279.00 | 940 574.00 | | 932 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 114.00 | 895 259.00 | | 868 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 166.00 | 45 315.00 | | 64 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 445.00 | | 45.00 | 110 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 45.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 879.00 | 16 621.00 | | 69 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 879.00 | 16 621.00 | | 69 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 287 078.00 | 287 078.00 | | 287 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 206.00 | 306 206.00 | | 306 206.00 |
VW T.V.A. | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 346.00 | 176 346.00 | | 176 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 4 071.00 | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 806.00 | 7 574.00 | | 10 806.00 |
ST Autres comptes | 118 422.00 | 112 237.00 | | 118 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 469.00 | 4 844.00 | | 7 469.00 |
YT Sous‐traitance | 73 065.00 | 105 789.00 | | 73 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 425.00 | 3 323.00 | | 3 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | 7 394.00 | | 6 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 669.00 | 65 250.00 | | 85 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 285.00 | 56 451.00 | | 52 285.00 |
ZE Dividendes | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 762.00 | 230 444.00 | | 209 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |