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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 232.00 | 92 140.00 | 14 092.00 | 106 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 077.00 | 96 140.00 | 16 936.00 | 113 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 304.00 | | 309 304.00 | 309 304.00 |
BZ Autres créances | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 792.00 | | 328 792.00 | 328 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 869.00 | 96 140.00 | 345 729.00 | 441 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 010.00 | 84 144.00 | | 129 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 264.00 | 64 165.00 | | 32 264.00 |
DL TOTAL (I) | 170 074.00 | 157 110.00 | | 170 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 386.00 | 7 473.00 | | 21 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 881.00 | 63 611.00 | | 73 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 740.00 | 101 575.00 | | 76 740.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 3 685.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 654.00 | 176 345.00 | | 175 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 729.00 | 333 456.00 | | 345 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 654.00 | 176 345.00 | | 175 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 322.00 | | 823 322.00 | 823 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 322.00 | | 823 322.00 | 823 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 518.00 | 3 864.00 | | 10 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | 3 864.00 | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 518.00 | -3 864.00 | | -10 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 15 968.00 | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 889.00 | 932 279.00 | | 823 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 625.00 | 868 113.00 | | 791 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 264.00 | 64 165.00 | | 32 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 490.00 | | 2 586.00 | 110 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 645.00 | | 2 586.00 | 107 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 500.00 | 9 639.00 | -1.00 | 86 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 500.00 | 9 639.00 | -1.00 | 86 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 309 304.00 | 309 304.00 | | 309 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 066.00 | 328 066.00 | | 328 066.00 |
VW T.V.A. | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 654.00 | 175 654.00 | | 175 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 2 814.00 | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 637.00 | 10 805.00 | | 9 637.00 |
ST Autres comptes | 147 603.00 | 118 421.00 | | 147 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 630.00 | 7 468.00 | | 5 630.00 |
YT Sous‐traitance | 47 442.00 | 73 065.00 | | 47 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | 3 425.00 | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | 6 239.00 | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 351.00 | 85 669.00 | | 89 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 087.00 | 52 285.00 | | 56 087.00 |
ZE Dividendes | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 314.00 | 209 761.00 | | 210 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |