| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 244.00 | 112 421.00 | 22 823.00 | 135 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 088.00 | 116 421.00 | 25 667.00 | 142 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 118.00 | 50 500.00 | 261 618.00 | 312 118.00 |
BZ Autres créances | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CF Disponibilités | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 597.00 | 50 500.00 | 356 097.00 | 406 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 686.00 | 166 921.00 | 381 765.00 | 548 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 755.00 | 108 981.00 | | 86 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 284.00 | 31 773.00 | | 37 284.00 |
DL TOTAL (I) | 132 839.00 | 149 554.00 | | 132 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 532.00 | 100 000.00 | | 87 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 038.00 | 35 315.00 | | 74 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 013.00 | 80 050.00 | | 70 013.00 |
EA Autres dettes | 17 340.00 | 7 184.00 | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 925.00 | 222 550.00 | | 248 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 765.00 | 372 105.00 | | 381 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 925.00 | 222 550.00 | | 248 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 654.00 | | 1 370 654.00 | 1 370 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 654.00 | | 1 370 654.00 | 1 370 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991.00 | 2 767.00 | | 6 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 491.00 | 2 767.00 | | 57 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 329.00 | -2 767.00 | | -57 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 7 015.00 | | 9 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 226.00 | 749 933.00 | | 1 371 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 941.00 | 718 159.00 | | 1 333 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 284.00 | 31 773.00 | | 37 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 298.00 | | 5 790.00 | 136 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 453.00 | | 5 790.00 | 133 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 761.00 | 5 659.00 | | 110 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 761.00 | 5 659.00 | | 110 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 206 898.00 | 206 898.00 | | 206 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VI Groupe et associés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 501.00 | 340 501.00 | | 340 501.00 |
VW T.V.A. | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | 4 460.00 | | 4 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 373.00 | 8 052.00 | | 9 373.00 |
ST Autres comptes | 139 851.00 | 133 074.00 | | 139 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 204.00 | 591.00 | | 3 204.00 |
YT Sous‐traitance | 195 471.00 | 41 957.00 | | 195 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 4 460.00 | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 304.00 | 72 882.00 | | 91 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 904.00 | 75 672.00 | | 144 904.00 |
ZE Dividendes | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 901.00 | 183 675.00 | | 347 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |