| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 674.00 | 4 271.00 | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 572.00 | 5 131.00 | 4 441.00 | 9 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 253.00 | 76 509.00 | 24 744.00 | 101 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 150.00 | 85 816.00 | 97 335.00 | 183 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BP En cours de production de services | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
BT Marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 891.00 | | 396 891.00 | 396 891.00 |
BZ Autres créances | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CF Disponibilités | 129 038.00 | | 129 038.00 | 129 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 074.00 | | 637 074.00 | 637 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 224.00 | 85 816.00 | 734 409.00 | 820 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 669.00 | 119 565.00 | | 129 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 840.00 | 10 103.00 | | 70 840.00 |
DL TOTAL (I) | 208 759.00 | 137 919.00 | | 208 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 518.00 | 34 459.00 | | 65 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 72.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 336.00 | 110 232.00 | | 132 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 867.00 | 113 125.00 | | 184 867.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | 1 220.00 | | 6 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 000.00 | 56 821.00 | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 650.00 | 315 929.00 | | 525 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 409.00 | 453 847.00 | | 734 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 650.00 | 311 306.00 | | 525 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 175.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
FG Production vendue services | 1 353 864.00 | | 1 353 864.00 | 1 353 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 135.00 | | 1 360 135.00 | 1 360 135.00 |
FM Production stockée | | | -3 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | 3 202.00 | | 4 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 174.00 | 800.00 | | 11 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 174.00 | 1 019.00 | | 11 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 6 914.00 | | 3 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 174.00 | 800.00 | | 11 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 610.00 | 7 714.00 | | 14 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | -6 695.00 | | -3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 317.00 | 932.00 | | 20 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 877.00 | 1 026 906.00 | | 1 376 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 037.00 | 1 016 803.00 | | 1 306 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 840.00 | 10 103.00 | | 70 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 080.00 | 6 628.00 | | 11 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 290.00 | | 11 030.00 | 192 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 174.00 | 41 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 169.00 | 183 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 930.00 | 26 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 110 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 930.00 | | 4 945.00 | 29 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 932.00 | | 5 958.00 | 105 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 925.00 | | 127.00 | 52 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 212.00 | 10 599.00 | 8 995.00 | 84 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 674.00 | 7 930.00 | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 780.00 | 9 925.00 | 1 065.00 | 72 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 350.00 | 3 350.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 350.00 | 3 350.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 350.00 | 3 350.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 3 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 396 891.00 | | | 396 891.00 |
VB T. V. A. | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VP Divers | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 763.00 | 470 763.00 | | 470 763.00 |
VW T.V.A. | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 650.00 | 525 650.00 | | 525 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | 5 730.00 | | 9 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 729.00 | 28 670.00 | | 29 729.00 |
ST Autres comptes | 108 718.00 | 104 710.00 | | 108 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 218.00 | 39 622.00 | | 56 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 186.00 | 26 108.00 | | 63 186.00 |
YT Sous‐traitance | 18 991.00 | 13 241.00 | | 18 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | 2 431.00 | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 838.00 | 8 161.00 | | 11 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 470.00 | 180 638.00 | | 211 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 563.00 | 110 975.00 | | 156 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 290.00 | 186 243.00 | | 229 290.00 |