| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111.00 | 6 949.00 | 1 162.00 | 8 111.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 764.00 | 2 216.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 557.00 | 9 558.00 | 13 999.00 | 23 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 731.00 | 76 643.00 | 29 087.00 | 105 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 188.00 | 97 416.00 | 108 772.00 | 206 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 494.00 | | 221 494.00 | 221 494.00 |
BZ Autres créances | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
CF Disponibilités | 290 781.00 | | 290 781.00 | 290 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 800.00 | | 639 800.00 | 639 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 988.00 | 97 416.00 | 748 572.00 | 845 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 312.00 | 231 555.00 | | 261 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 961.00 | 29 757.00 | | 37 961.00 |
DL TOTAL (I) | 307 524.00 | 269 562.00 | | 307 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 299.00 | 45 643.00 | | 27 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 1 245.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 049.00 | 232 803.00 | | 162 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 269.00 | 178 808.00 | | 227 269.00 |
EA Autres dettes | 22 489.00 | 24 986.00 | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 048.00 | 483 484.00 | | 441 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 572.00 | 753 047.00 | | 748 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 048.00 | 483 484.00 | | 441 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
FG Production vendue services | 2 215 270.00 | | 2 215 270.00 | 2 215 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 054.00 | | 2 223 054.00 | 2 223 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 126.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 254.00 | 126.00 | | 10 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 2 757.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 757.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 920.00 | -2 631.00 | | 9 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 2 594.00 | | 12 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 917.00 | 1 794 973.00 | | 2 253 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 956.00 | 1 765 215.00 | | 2 215 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 961.00 | 29 757.00 | | 37 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 434.00 | 32 413.00 | | 30 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 049.00 | | 16 788.00 | 221 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 650.00 | 206 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 650.00 | 129 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 933.00 | | 2 158.00 | 30 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 307.00 | | 14 630.00 | 146 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 440.00 | 14 520.00 | 31 544.00 | 114 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 3 085.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 310.00 | 11 436.00 | 31 544.00 | 106 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 049.00 | 162 049.00 | | 162 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 221 494.00 | 221 494.00 | | 221 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VP Divers | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 519.00 | 329 519.00 | | 329 519.00 |
VW T.V.A. | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 048.00 | 441 048.00 | | 441 048.00 |