| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 2 422.00 | 3 111.00 | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 452.00 | 6 125.00 | 4 327.00 | 10 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 895.00 | 86 537.00 | 42 358.00 | 128 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 689.00 | 98 585.00 | 112 104.00 | 210 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 505.00 | | 260 505.00 | 260 505.00 |
BZ Autres créances | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
CF Disponibilités | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 867.00 | | 503 867.00 | 503 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 556.00 | 98 585.00 | 615 970.00 | 714 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 509.00 | 129 669.00 | | 200 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | 70 840.00 | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 239 805.00 | 208 759.00 | | 239 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 100.00 | 65 518.00 | | 66 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 816.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 630.00 | 132 336.00 | | 156 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 841.00 | 184 867.00 | | 138 841.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | 6 114.00 | | 13 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 165.00 | 525 650.00 | | 376 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 970.00 | 734 409.00 | | 615 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 165.00 | 525 650.00 | | 376 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
FG Production vendue services | 1 410 312.00 | | 1 410 312.00 | 1 410 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 258.00 | | 1 442 258.00 | 1 442 258.00 |
FM Production stockée | | | -41 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 356.00 | 4 063.00 | | 9 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964.00 | 11 174.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 11 174.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 3 436.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | 11 174.00 | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 14 610.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -3 436.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 20 317.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 475.00 | 1 376 877.00 | | 1 423 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 429.00 | 1 306 037.00 | | 1 392 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 047.00 | 70 840.00 | | 31 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 639.00 | 11 080.00 | | 19 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 150.00 | | 29 166.00 | 183 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627.00 | 40 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 210 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 945.00 | | 588.00 | 26 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 825.00 | | 28 522.00 | 110 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 878.00 | | 56.00 | 41 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 816.00 | 12 769.00 | | 85 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 1 748.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 640.00 | 11 021.00 | | 81 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 260 505.00 | | | 260 505.00 |
VB T. V. A. | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
VP Divers | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 153.00 | 368 153.00 | | 368 153.00 |
VW T.V.A. | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 165.00 | 376 165.00 | | 376 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 402.00 | 9 637.00 | | 26 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 872.00 | 29 729.00 | | 26 872.00 |
ST Autres comptes | 140 383.00 | 108 718.00 | | 140 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 313.00 | 56 218.00 | | 52 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 690.00 | 63 186.00 | | 70 690.00 |
YT Sous‐traitance | 15 793.00 | 18 991.00 | | 15 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 299.00 | 15 634.00 | | 24 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 2 201.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 660.00 | 11 838.00 | | 28 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 843.00 | 211 470.00 | | 227 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 292.00 | 156 563.00 | | 164 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 660.00 | 229 290.00 | | 259 660.00 |