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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 8 695.00 | 504.00 | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 254.00 | 726.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 981.00 | 16 920.00 | 8 061.00 | 24 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 739.00 | 60 756.00 | 83 984.00 | 144 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 182.00 | 92 127.00 | 216 055.00 | 308 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 136.00 | | 485 136.00 | 485 136.00 |
BZ Autres créances | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
CF Disponibilités | 150 730.00 | | 150 730.00 | 150 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 057.00 | | 766 057.00 | 766 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 238.00 | 92 127.00 | 982 112.00 | 1 074 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CU Autres participations | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 173.00 | 97 274.00 | | 138 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 945.00 | 190 900.00 | | 22 945.00 |
DL TOTAL (I) | 169 368.00 | 296 423.00 | | 169 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 461.00 | 12 756.00 | | 39 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 084.00 | 14 318.00 | | 105 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 311.00 | 518 680.00 | | 338 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 905.00 | 472 146.00 | | 273 905.00 |
EA Autres dettes | 31 954.00 | 31 108.00 | | 31 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 029.00 | 26 085.00 | | 24 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 744.00 | 1 075 092.00 | | 812 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 112.00 | 1 371 516.00 | | 982 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
FG Production vendue services | 2 614 784.00 | | 2 614 784.00 | 2 614 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 306.00 | | 2 620 306.00 | 2 620 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 883.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 991.00 | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 79 467.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 406.00 | 80 458.00 | | 13 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 757.00 | 39 367.00 | | 5 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 521.00 | 39 367.00 | | 12 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 41 091.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 57 773.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 394.00 | 3 763 826.00 | | 2 663 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 449.00 | 3 572 926.00 | | 2 640 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 945.00 | 190 900.00 | | 22 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 778.00 | | 64 165.00 | 249 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 308 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 169 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 317.00 | | 64 165.00 | 111 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 247.00 | 24 883.00 | 3.00 | 67 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 1 373.00 | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 169.00 | 23 510.00 | 3.00 | 54 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 311.00 | 338 311.00 | | 338 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 485 136.00 | 485 136.00 | | 485 136.00 |
VB T. V. A. | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 461.00 | 10 284.00 | 29 177.00 | 39 461.00 |
VI Groupe et associés | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 029.00 | 547 029.00 | | 547 029.00 |
VW T.V.A. | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 744.00 | 783 566.00 | 29 177.00 | 812 744.00 |