| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 4 609.00 | 1 344.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 19.00 | 2 961.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 7 551.00 | 5 821.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 935.00 | 98 759.00 | 34 177.00 | 132 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 049.00 | 114 440.00 | 106 609.00 | 221 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 453.00 | | 382 453.00 | 382 453.00 |
BZ Autres créances | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
CF Disponibilités | 134 452.00 | | 134 452.00 | 134 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 438.00 | | 646 438.00 | 646 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 487.00 | 114 440.00 | 753 047.00 | 867 487.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 555.00 | 200 509.00 | | 231 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 757.00 | 31 047.00 | | 29 757.00 |
DL TOTAL (I) | 269 562.00 | 239 805.00 | | 269 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 643.00 | 66 100.00 | | 45 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 919.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 803.00 | 156 630.00 | | 232 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 808.00 | 138 841.00 | | 178 808.00 |
EA Autres dettes | 24 986.00 | 13 676.00 | | 24 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 484.00 | 376 165.00 | | 483 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 047.00 | 615 970.00 | | 753 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 484.00 | 376 165.00 | | 483 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
FG Production vendue services | 1 761 827.00 | | 1 761 827.00 | 1 761 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 797.00 | | 1 783 797.00 | 1 783 797.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 855.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 029.00 | 9 356.00 | | 11 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 369.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 3 333.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 1 790.00 | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 3 417.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | -84.00 | | -2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 3 746.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 973.00 | 1 423 475.00 | | 1 794 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 215.00 | 1 392 429.00 | | 1 765 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 757.00 | 31 047.00 | | 29 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 413.00 | 19 639.00 | | 32 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 689.00 | | 10 360.00 | 210 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 533.00 | | 3 400.00 | 27 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 347.00 | | 6 960.00 | 139 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 585.00 | 15 855.00 | | 98 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 2 206.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 661.00 | 13 648.00 | | 92 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 803.00 | 232 803.00 | | 232 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 382 453.00 | 382 453.00 | | 382 453.00 |
VB T. V. A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 823.00 | 494 823.00 | | 494 823.00 |
VW T.V.A. | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 484.00 | 483 484.00 | | 483 484.00 |