| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 8 067.00 | 1 132.00 | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 1 509.00 | 1 471.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 536.00 | 13 250.00 | 11 286.00 | 24 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 780.00 | 40 919.00 | 45 861.00 | 86 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 778.00 | 67 247.00 | 182 531.00 | 249 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 418.00 | | 631 418.00 | 631 418.00 |
BZ Autres créances | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
CF Disponibilités | 375 123.00 | | 375 123.00 | 375 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 985.00 | | 1 188 985.00 | 1 188 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 762.00 | 67 247.00 | 1 371 516.00 | 1 438 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CU Autres participations | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 274.00 | 261 312.00 | | 97 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 900.00 | 37 961.00 | | 190 900.00 |
DL TOTAL (I) | 296 423.00 | 307 524.00 | | 296 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 756.00 | 27 299.00 | | 12 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 318.00 | 1 942.00 | | 14 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 680.00 | 162 049.00 | | 518 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 146.00 | 227 269.00 | | 472 146.00 |
EA Autres dettes | 31 108.00 | 22 489.00 | | 31 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 092.00 | 441 048.00 | | 1 075 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 516.00 | 748 572.00 | | 1 371 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 597.00 | 441 048.00 | | 1 073 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 667 256.00 | | 3 667 256.00 | 3 667 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 256.00 | | 3 667 256.00 | 3 667 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 145.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 254.00 | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 467.00 | 10 000.00 | | 79 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 458.00 | 10 254.00 | | 80 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 367.00 | 106.00 | | 39 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 367.00 | 335.00 | | 39 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 091.00 | 9 920.00 | | 41 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 773.00 | 12 723.00 | | 57 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 826.00 | 2 253 917.00 | | 3 763 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 926.00 | 2 215 956.00 | | 3 572 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 900.00 | 37 961.00 | | 190 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 842.00 | 30 434.00 | | 27 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 188.00 | | 126 271.00 | 206 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 367.00 | 100 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 681.00 | 249 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 314.00 | 111 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 091.00 | | 1 088.00 | 33 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 288.00 | | 25 343.00 | 129 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 307.00 | | 99 840.00 | 40 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 416.00 | 13 145.00 | 43 314.00 | 97 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | 1 863.00 | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 201.00 | 11 282.00 | 43 314.00 | 86 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 680.00 | 518 680.00 | | 518 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 631 418.00 | 631 418.00 | | 631 418.00 |
VB T. V. A. | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 752.00 | 11 257.00 | 1 495.00 | 12 752.00 |
VI Groupe et associés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 361.00 | 762 361.00 | | 762 361.00 |
VW T.V.A. | 193 260.00 | 193 260.00 | | 193 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 092.00 | 1 073 597.00 | 1 495.00 | 1 075 092.00 |