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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 203.00 | 17 789.00 | 2 414.00 | 20 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 056.00 | 170 378.00 | 49 677.00 | 220 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 023.00 | 188 880.00 | 69 142.00 | 258 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 323.00 | 3 247.00 | 106 075.00 | 109 323.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CF Disponibilités | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 829.00 | 3 247.00 | 343 581.00 | 346 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 853.00 | 192 128.00 | 412 724.00 | 604 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DG Autres réserves | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 741.00 | | | -19 741.00 |
DL TOTAL (I) | 260 281.00 | | | 260 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 443.00 | | | 152 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 724.00 | | | 412 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 914.00 | | 51.00 | 275 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 941.00 | 258 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 941.00 | 240 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 201.00 | | | 258 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 51.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 246.00 | 22 661.00 | 10 027.00 | 176 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 533.00 | 22 661.00 | 10 027.00 | 175 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 536.00 | 9 179.00 | 6 357.00 | 15 536.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 828.00 | 123 428.00 | 2 400.00 | 125 828.00 |
VW T.V.A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 355.00 | 129 998.00 | 6 357.00 | 136 355.00 |