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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 624.00 | 229 533.00 | 64 090.00 | 293 624.00 |
040 Immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 119.00 | 230 246.00 | 82 872.00 | 313 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 375.00 | 3 247.00 | 111 127.00 | 114 375.00 |
072 Créances – Autres | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
084 Disponibilités | 112 628.00 | | 112 628.00 | 112 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 162.00 | 3 247.00 | 298 915.00 | 302 162.00 |
110 Total général Actif | 615 282.00 | 233 494.00 | 381 788.00 | 615 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 320.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 697.00 | | | 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 875.00 | | | 293 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 178.00 | | | 92 178.00 |