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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 111.00 | 209 791.00 | 66 320.00 | 276 111.00 |
040 Immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 875.00 | 210 504.00 | 83 371.00 | 293 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 117.00 | 3 247.00 | 132 869.00 | 136 117.00 |
072 Créances – Autres | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
084 Disponibilités | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 914.00 | 3 247.00 | 316 667.00 | 319 914.00 |
110 Total général Actif | 613 790.00 | 213 752.00 | 400 038.00 | 613 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 890.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 023.00 | | | 258 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 942.00 | | | 82 942.00 |