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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 984.00 | 246 718.00 | 62 266.00 | 308 984.00 |
040 Immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 479.00 | 247 431.00 | 81 048.00 | 328 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 036.00 | 4 169.00 | 149 866.00 | 154 036.00 |
072 Créances – Autres | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
084 Disponibilités | 124 684.00 | | 124 684.00 | 124 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 600.00 | 4 169.00 | 308 431.00 | 312 600.00 |
110 Total général Actif | 641 080.00 | 251 600.00 | 389 479.00 | 641 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 671.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 119.00 | | | 313 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 921.00 | | | 921.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 921.00 | | | 921.00 |