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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 967.00 | 265 104.00 | 62 862.00 | 327 967.00 |
040 Immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 462.00 | 265 817.00 | 81 644.00 | 347 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 366.00 | 4 169.00 | 146 197.00 | 150 366.00 |
072 Créances – Autres | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
084 Disponibilités | 172 039.00 | | 172 039.00 | 172 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 657.00 | 4 169.00 | 356 488.00 | 360 657.00 |
110 Total général Actif | 708 120.00 | 269 987.00 | 438 133.00 | 708 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 051.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 894.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 479.00 | | | 328 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |