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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 888.00 | 267 355.00 | 65 532.00 | 332 888.00 |
040 Immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 623.00 | 268 068.00 | 84 554.00 | 352 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 753.00 | 4 169.00 | 135 584.00 | 139 753.00 |
072 Créances – Autres | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
084 Disponibilités | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 276.00 | 4 169.00 | 319 106.00 | 323 276.00 |
110 Total général Actif | 675 899.00 | 272 238.00 | 403 661.00 | 675 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 462.00 | | | 347 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 737.00 | | | 82 737.00 |