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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 271.00 | | 643 271.00 | 643 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
AP Constructions | 36 035.00 | 33 516.00 | 2 519.00 | 36 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 768.00 | 18 889.00 | 14 879.00 | 33 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 597.00 | 356 435.00 | 36 161.00 | 392 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 683.00 | 419 721.00 | 696 962.00 | 1 116 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CF Disponibilités | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 334.00 | 419 721.00 | 756 614.00 | 1 176 334.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 749.00 | | | 446 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 463 522.00 | | | 463 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 092.00 | | | 293 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 614.00 | | | 756 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 117.00 | | | 228 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FD Production vendue biens | 435 106.00 | | 435 106.00 | 435 106.00 |
FG Production vendue services | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 492.00 | | 451 492.00 | 451 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 901.00 | | | 465 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 928.00 | | | 457 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 616.00 | | 9 167.00 | 1 116 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 1 116 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 462 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 151.00 | | | 654 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 933.00 | | 9 167.00 | 454 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 287.00 | 16 134.00 | 1 700.00 | 405 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 407.00 | 16 134.00 | 1 700.00 | 394 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 968.00 | 35 993.00 | 64 975.00 | 100 968.00 |
VI Groupe et associés | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 909.00 | 219 934.00 | 64 975.00 | 284 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
ST Autres comptes | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 928.00 | | | 200 928.00 |