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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 271.00 | 643 271.00 | | 643 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | 12 761.00 | 652.00 | 13 413.00 |
AP Constructions | 43 430.00 | 42 615.00 | 815.00 | 43 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 124.00 | 34 584.00 | 1 540.00 | 36 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 508.00 | 404 884.00 | 4 624.00 | 409 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 353.00 | 1 138 115.00 | 8 238.00 | 1 146 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BZ Autres créances | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 552.00 | 1 138 115.00 | 108 436.00 | 1 246 552.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -186 797.00 | | | -186 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 163.00 | | | -68 163.00 |
DL TOTAL (I) | -246 161.00 | | | -246 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 597.00 | | | 354 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 149.00 | | | 351 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FD Production vendue biens | 290 995.00 | | 290 995.00 | 290 995.00 |
FG Production vendue services | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 561.00 | | 307 561.00 | 307 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 475.00 | | | 313 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 639.00 | | | 381 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 163.00 | | | -68 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 353.00 | | | 1 146 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 684.00 | | | 656 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 062.00 | | | 489 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 863.00 | 7 982.00 | | 486 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 507.00 | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 608.00 | 7 475.00 | | 474 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 643 271.00 | | | 643 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 271.00 | | | 643 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 271.00 | | | 643 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
UX Autres créances clients | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
VI Groupe et associés | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 149.00 | 351 149.00 | | 351 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
ST Autres comptes | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 770.00 | | | 192 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |